OSVATH TRUST SRL
CUI: 14656600
J19/146/2002
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14656600
Cod înmatriculare
J19/146/2002
EUID
ROONRC.J19/146/2002
Data înmatriculării
2002-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, Aleea SOIMII, 4, 4111
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Sector:
0
Stradă:
Aleea SOIMII
Număr:
4
Cod poștal:
4111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.459 RON | 40.459 RON | 31.176 RON | 8.069 RON | 9.283 RON | 69.388 RON | 45.461 RON | 23.927 RON | −27.647 RON | 97.035 RON | 0 RON | 16.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.074 RON | 12.074 RON | 19.879 RON | −8.159 RON | −7.805 RON | 61.230 RON | 43.540 RON | 17.690 RON | −35.807 RON | 97.037 RON | 0 RON | 17.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.767 RON | 19.767 RON | 22.860 RON | −3.093 RON | −3.093 RON | 62.272 RON | 41.619 RON | 20.653 RON | −38.899 RON | 109.896 RON | 0 RON | 19.251 RON | 0 RON | 8.725 RON | 1 |
| 2022 | 18.340 RON | 18.340 RON | 27.637 RON | −9.847 RON | −9.297 RON | 75.359 RON | 42.916 RON | 32.443 RON | −48.747 RON | 136.234 RON | 0 RON | 22.524 RON | 0 RON | 12.128 RON | 1 |
| 2023 | 33.247 RON | 33.247 RON | 33.848 RON | −601 RON | −601 RON | 84.243 RON | 40.330 RON | 43.913 RON | −49.348 RON | 140.537 RON | 0 RON | 5.552 RON | 0 RON | 6.946 RON | 0 |
| 2024 | 58.704 RON | 58.704 RON | 31.922 RON | 22.497 RON | 26.782 RON | 111.727 RON | 37.743 RON | 73.984 RON | −26.851 RON | 140.048 RON | 0 RON | 2.089 RON | 0 RON | 1.470 RON | 1 |
| 2025 | 42.686 RON | 59.404 RON | 63.388 RON | −3.984 RON | −3.984 RON | 170.673 RON | 112.814 RON | 57.859 RON | −30.835 RON | 205.342 RON | 6.815 RON | 5.595 RON | 8.108 RON | 11.942 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PATRUBÁNY MIKLÓS-ISTVÁN-ÁDÁM
administrator
Mun. Mediaş, Sibiu, România
PAPP JUDITH MARIA IRMA
administrator
Mun. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
170,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 12,1 K RON | 19,8 K RON | 18,3 K RON | 33,2 K RON | 58,7 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 40,5 K RON | 12,1 K RON | 19,8 K RON | 18,3 K RON | 33,2 K RON | 58,7 K RON | 59,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 19,9 K RON | 22,9 K RON | 27,6 K RON | 33,8 K RON | 31,9 K RON | 63,4 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | −8,2 K RON | −3,1 K RON | −9,8 K RON | −601 RON | 22,5 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,8 K RON (66.1%)
Active circulante57,9 K RON (33.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,26 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,63 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,0 K RON | 69,4 K RON | 139,8% |
| 2020 | 97,0 K RON | 61,2 K RON | 158,5% |
| 2021 | 109,9 K RON | 62,3 K RON | 176,5% |
| 2022 | 136,2 K RON | 75,4 K RON | 180,8% |
| 2023 | 140,5 K RON | 84,2 K RON | 166,8% |
| 2024 | 140,0 K RON | 111,7 K RON | 125,4% |
| 2025 | 205,3 K RON | 170,7 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,5 K RON | 12,1 K RON | 19,8 K RON | 18,3 K RON | 33,2 K RON | 58,7 K RON | 42,7 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | −8,2 K RON | −3,1 K RON | −9,8 K RON | −601 RON | 22,5 K RON | −4,0 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 69,4 K RON | 61,2 K RON | 62,3 K RON | 75,4 K RON | 84,2 K RON | 111,7 K RON | 170,7 K RON | ▲ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | −35,8 K RON | −38,9 K RON | −48,7 K RON | −49,3 K RON | −26,9 K RON | −30,8 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 97,0 K RON | 97,0 K RON | 109,9 K RON | 136,2 K RON | 140,5 K RON | 140,0 K RON | 205,3 K RON | ▲ 46,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,18 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,53 | 0,28 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 19,94 | -67,57 | -15,65 | -53,69 | -1,81 | 38,32 | -9,33 | ▼ 124,3% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 32 | 19 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.