TERKA-FIKUSZ SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, BRAŞOVULUI, 119, 530121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.900 RON | 5.533 RON | 3.958 RON | 1.366 RON | 1.575 RON | 64.495 RON | 48.153 RON | 16.342 RON | 2.495 RON | 62.000 RON | 0 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.400 RON | 6.129 RON | 3.071 RON | 2.642 RON | 3.058 RON | 67.041 RON | 45.673 RON | 21.368 RON | 5.137 RON | 61.904 RON | 0 RON | −246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.250 RON | 4.891 RON | 3.068 RON | 1.575 RON | 1.823 RON | 68.538 RON | 43.813 RON | 24.725 RON | 6.712 RON | 61.826 RON | 0 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,4 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 6,1 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,11 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,0 K RON | 64,5 K RON | 96,1% |
| 2024 | 61,9 K RON | 67,0 K RON | 92,3% |
| 2025 | 61,8 K RON | 68,5 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,4 K RON | 4,3 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 64,5 K RON | 67,0 K RON | 68,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 5,1 K RON | 6,7 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 61,9 K RON | 61,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,35 | 0,40 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 27,88 | 48,93 | 37,06 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 48 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.