KERESTELY-IMPEX SRL
CUI: 9355198
J19/153/1997
SRL
Harghita, Sat Forţeni, Comuna Feliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9355198
Cod înmatriculare
J19/153/1997
EUID
ROONRC.J19/153/1997
Data înmatriculării
1997-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Forţeni, Comuna Feliceni, 19, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Forţeni, Comuna Feliceni
Sector:
0
Număr:
19
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.148 RON | 301.177 RON | 292.003 RON | 6.162 RON | 9.174 RON | 394.730 RON | 165.556 RON | 229.174 RON | 106.903 RON | 288.118 RON | 225.689 RON | 1.500 RON | 0 RON | 291 RON | 3 |
| 2020 | 161.180 RON | 247.499 RON | 324.708 RON | −79.360 RON | −77.209 RON | 444.502 RON | 189.413 RON | 255.089 RON | 27.542 RON | 417.614 RON | 230.008 RON | 21.728 RON | 0 RON | 654 RON | 4 |
| 2021 | 486.956 RON | 546.903 RON | 380.725 RON | 160.885 RON | 166.178 RON | 468.844 RON | 198.236 RON | 270.608 RON | 188.427 RON | 281.640 RON | 238.190 RON | 27.344 RON | 0 RON | 1.223 RON | 5 |
| 2022 | 318.880 RON | 406.106 RON | 320.770 RON | 81.884 RON | 85.336 RON | 548.796 RON | 272.620 RON | 276.176 RON | 270.312 RON | 280.251 RON | 243.454 RON | 30.438 RON | 0 RON | 1.767 RON | 5 |
| 2023 | 283.810 RON | 285.781 RON | 234.199 RON | 49.153 RON | 51.582 RON | 666.667 RON | 311.624 RON | 355.043 RON | 319.415 RON | 352.212 RON | 233.193 RON | 39.505 RON | 0 RON | 4.960 RON | 1 |
| 2024 | 297.340 RON | 351.619 RON | 351.748 RON | −4.524 RON | −129 RON | 756.619 RON | 467.263 RON | 289.356 RON | 314.891 RON | 445.892 RON | 213.636 RON | 27.209 RON | 0 RON | 4.164 RON | 2 |
| 2025 | 344.262 RON | 345.434 RON | 438.973 RON | −98.004 RON | −93.539 RON | 660.895 RON | 378.512 RON | 282.383 RON | 216.886 RON | 448.822 RON | 185.142 RON | 75.876 RON | 0 RON | 4.813 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERESTÉLY JÓZSEF
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.004 RON)
Cifra de Afaceri 2025
344,3 K RON
Rezultat Net 2025
−98,0 K RON
Total Active 2025
660,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 161,2 K RON | 487,0 K RON | 318,9 K RON | 283,8 K RON | 297,3 K RON | 344,3 K RON |
| Venituri totale | 301,2 K RON | 247,5 K RON | 546,9 K RON | 406,1 K RON | 285,8 K RON | 351,6 K RON | 345,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,0 K RON | 324,7 K RON | 380,7 K RON | 320,8 K RON | 234,2 K RON | 351,7 K RON | 439,0 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −79,4 K RON | 160,9 K RON | 81,9 K RON | 49,2 K RON | −4,5 K RON | −98,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate378,5 K RON (57.3%)
Active circulante282,4 K RON (42.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185,1 K RON
Creanțe75,9 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,54 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288,1 K RON | 394,7 K RON | 73,0% |
| 2020 | 417,6 K RON | 444,5 K RON | 94,0% |
| 2021 | 281,6 K RON | 468,8 K RON | 60,1% |
| 2022 | 280,3 K RON | 548,8 K RON | 51,1% |
| 2023 | 352,2 K RON | 666,7 K RON | 52,8% |
| 2024 | 445,9 K RON | 756,6 K RON | 58,9% |
| 2025 | 448,8 K RON | 660,9 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 161,2 K RON | 487,0 K RON | 318,9 K RON | 283,8 K RON | 297,3 K RON | 344,3 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −79,4 K RON | 160,9 K RON | 81,9 K RON | 49,2 K RON | −4,5 K RON | −98,0 K RON | ▼ 2.066,3% |
| Total active | 394,7 K RON | 444,5 K RON | 468,8 K RON | 548,8 K RON | 666,7 K RON | 756,6 K RON | 660,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 106,9 K RON | 27,5 K RON | 188,4 K RON | 270,3 K RON | 319,4 K RON | 314,9 K RON | 216,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 288,1 K RON | 417,6 K RON | 281,6 K RON | 280,3 K RON | 352,2 K RON | 445,9 K RON | 448,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,61 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 0,65 | 0,63 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 3,22 | -49,24 | 33,04 | 25,68 | 17,32 | -1,52 | -28,47 | ▼ 1.773,0% |
| Scor bonitate | 50 | 23 | 78 | 65 | 72 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.