NOVATHERM SRL
CUI: 6754488
J19/1555/1994
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6754488
Cod înmatriculare
J19/1555/1994
EUID
ROONRC.J19/1555/1994
Data înmatriculării
1994-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. EROILOR, 3, 3, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
Str. EROILOR
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.275.901 RON | 1.304.768 RON | 927.819 RON | 364.124 RON | 376.949 RON | 1.955.533 RON | 146.434 RON | 1.809.099 RON | 1.006.031 RON | 949.502 RON | 24.477 RON | 528.279 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 876.171 RON | 880.687 RON | 844.874 RON | 28.567 RON | 35.813 RON | 1.902.693 RON | 103.047 RON | 1.799.646 RON | 1.034.598 RON | 868.095 RON | 21.060 RON | 274.149 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.704.423 RON | 1.704.472 RON | 1.039.186 RON | 649.434 RON | 665.286 RON | 2.589.583 RON | 91.410 RON | 2.498.173 RON | 1.684.033 RON | 905.550 RON | 88.602 RON | 496.924 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 982.207 RON | 1.021.773 RON | 997.614 RON | 13.972 RON | 24.159 RON | 2.065.822 RON | 39.709 RON | 2.026.113 RON | 88.004 RON | 2.076.664 RON | 34.168 RON | 362.692 RON | 0 RON | 98.846 RON | 9 |
| 2023 | 1.321.312 RON | 1.323.184 RON | 1.275.966 RON | 34.741 RON | 47.218 RON | 1.910.486 RON | 68.137 RON | 1.842.349 RON | 122.745 RON | 1.886.587 RON | 29.673 RON | 183.396 RON | 0 RON | 98.846 RON | 9 |
| 2024 | 1.931.193 RON | 1.943.673 RON | 1.677.986 RON | 225.886 RON | 265.687 RON | 1.987.624 RON | 62.192 RON | 1.925.432 RON | 130.109 RON | 1.857.515 RON | 91.363 RON | 334.132 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZENNER ISTVAN
administrator
DITRAU JUD. HARGHITA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,93 M RON
Rezultat Net 2024
225,9 K RON
Total Active 2024
1,99 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 876,2 K RON | 1,70 M RON | 982,2 K RON | 1,32 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 880,7 K RON | 1,70 M RON | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 927,8 K RON | 844,9 K RON | 1,04 M RON | 997,6 K RON | 1,28 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 364,1 K RON | 28,6 K RON | 649,4 K RON | 14,0 K RON | 34,7 K RON | 225,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (3.1%)
Active circulante1,93 M RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,4 K RON
Creanțe334,1 K RON
Numerar1,50 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,14 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,78 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,7%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 949,5 K RON | 1,96 M RON | 48,6% |
| 2020 | 868,1 K RON | 1,90 M RON | 45,6% |
| 2021 | 905,6 K RON | 2,59 M RON | 35,0% |
| 2022 | 2,08 M RON | 2,07 M RON | 100,5% |
| 2023 | 1,89 M RON | 1,91 M RON | 98,8% |
| 2024 | 1,86 M RON | 1,99 M RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,28 M RON | 876,2 K RON | 1,70 M RON | 982,2 K RON | 1,32 M RON | 1,93 M RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | 364,1 K RON | 28,6 K RON | 649,4 K RON | 14,0 K RON | 34,7 K RON | 225,9 K RON | ▲ 550,2% |
| Total active | 1,96 M RON | 1,90 M RON | 2,59 M RON | 2,07 M RON | 1,91 M RON | 1,99 M RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 1,68 M RON | 88,0 K RON | 122,7 K RON | 130,1 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 949,5 K RON | 868,1 K RON | 905,6 K RON | 2,08 M RON | 1,89 M RON | 1,86 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 2,07 | 2,76 | 0,98 | 0,98 | 1,04 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 28,54 | 3,26 | 38,10 | 1,42 | 2,63 | 11,70 | ▲ 344,9% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 100 | 36 | 56 | 73 | ▲ 30,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (225,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.