DISCRET SRL
CUI: 7029918
J19/1632/1994
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7029918
Cod înmatriculare
J19/1632/1994
EUID
ROONRC.J19/1632/1994
Data înmatriculării
1994-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, LIBERTĂŢII, 4, 6, 535500, parter
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
4
Apartament:
6
Cod poștal:
535500
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 842.584 RON | 999.731 RON | 973.600 RON | 17.741 RON | 26.131 RON | 742.852 RON | 293.914 RON | 448.938 RON | 378.261 RON | 385.573 RON | 314.827 RON | 1.292 RON | 0 RON | 20.982 RON | 4 |
| 2025 | 859.656 RON | 867.210 RON | 1.010.955 RON | −143.745 RON | −143.745 RON | 640.221 RON | 248.234 RON | 391.987 RON | 234.565 RON | 417.597 RON | 278.839 RON | 2.410 RON | 0 RON | 11.941 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALBERT PÁL
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
ALBERT TÜNDE
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.745 RON)
Cifra de Afaceri 2025
859,7 K RON
Rezultat Net 2025
−143,7 K RON
Total Active 2025
640,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,6 K RON | 859,7 K RON |
| Venituri totale | 999,7 K RON | 867,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 973,6 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −143,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 876,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,2 K RON (38.8%)
Active circulante392,0 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri278,8 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar110,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,08 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 356,70 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 385,6 K RON | 742,9 K RON | 51,9% |
| 2025 | 417,6 K RON | 640,2 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,6 K RON | 859,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 17,7 K RON | −143,7 K RON | ▼ 910,2% |
| Total active | 742,9 K RON | 640,2 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 378,3 K RON | 234,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Datorii totale | 385,6 K RON | 417,6 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,94 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 2,11 | -16,72 | ▼ 892,4% |
| Scor bonitate | 67 | 35 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 876,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.