TIMBOCOM IMPEX S.R.L.
CUI: 28253640
J19/168/2011
SRL
Harghita, Sat Firtănuş, Comuna Avrămeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28253640
Cod înmatriculare
J19/168/2011
EUID
ROONRC.J19/168/2011
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Firtănuş, Comuna Avrămeşti, 134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.045 RON | −14.045 RON | −14.045 RON | 5.457 RON | 0 RON | 5.457 RON | −19.269 RON | 24.726 RON | 0 RON | 3.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 353 RON | −353 RON | −353 RON | 3.578 RON | 0 RON | 3.578 RON | −19.622 RON | 23.200 RON | 0 RON | 3.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −19.622 RON | 19.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.257 RON | −2.257 RON | −2.257 RON | 5.543 RON | 0 RON | 5.543 RON | −21.879 RON | 27.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.843 RON | 44.844 RON | 35.377 RON | 7.952 RON | 9.467 RON | 43.907 RON | 0 RON | 43.907 RON | −13.927 RON | 57.834 RON | 30.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.475 RON | 12.476 RON | 19.882 RON | −7.406 RON | −7.406 RON | 18.126 RON | 0 RON | 18.126 RON | −21.333 RON | 39.459 RON | 11.561 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASS RÓBERT-KÁROLY
administrator
Mun. Odorheiu Sec., Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
18,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,8 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,8 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 353 RON | 0 RON | 2,3 K RON | 35,4 K RON | 19,9 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −353 RON | 0 RON | −2,3 K RON | 8,0 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe24 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 519,79 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,4%
Marjă netă
-59,4%
ROA
-40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,7 K RON | 5,5 K RON | 453,1% |
| 2021 | 23,2 K RON | 3,6 K RON | 648,4% |
| 2022 | 19,6 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 27,4 K RON | 5,5 K RON | 494,7% |
| 2024 | 57,8 K RON | 43,9 K RON | 131,7% |
| 2025 | 39,5 K RON | 18,1 K RON | 217,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,8 K RON | 12,5 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −353 RON | 0 RON | −2,3 K RON | 8,0 K RON | −7,4 K RON | ▼ 193,1% |
| Total active | 5,5 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 5,5 K RON | 43,9 K RON | 18,1 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −19,6 K RON | −19,6 K RON | −21,9 K RON | −13,9 K RON | −21,3 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 23,2 K RON | 19,6 K RON | 27,4 K RON | 57,8 K RON | 39,5 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,20 | 0,76 | 0,46 | ▼ 39,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 17,73 | -59,37 | ▼ 434,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 25 | 22 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.