INTERMAG TRANSPORTURI SRL
CUI: 25282250
J19/171/2009
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25282250
Cod înmatriculare
J19/171/2009
EUID
ROONRC.J19/171/2009
Data înmatriculării
2009-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. GĂRII, B, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GĂRII
Bloc:
B
Scară:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 570.350 RON | 576.855 RON | 569.828 RON | 1.258 RON | 7.027 RON | 472.898 RON | 114.362 RON | 358.536 RON | 21.752 RON | 440.662 RON | 43.253 RON | 76.324 RON | 10.484 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 593.301 RON | 595.306 RON | 640.584 RON | −51.096 RON | −45.278 RON | 525.009 RON | 70.440 RON | 454.569 RON | −29.344 RON | 543.869 RON | 23.820 RON | 69.277 RON | 10.484 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 555.210 RON | 578.535 RON | 660.819 RON | −88.070 RON | −82.284 RON | 617.864 RON | 40.814 RON | 577.050 RON | −117.413 RON | 724.793 RON | 22.771 RON | 108.509 RON | 10.484 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.218.496 RON | 1.231.497 RON | 1.216.076 RON | 3.107 RON | 15.421 RON | 279.556 RON | 6.756 RON | 272.800 RON | −547.222 RON | 816.294 RON | 22.771 RON | 124.798 RON | 10.484 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.208.914 RON | 1.218.967 RON | 1.156.212 RON | 50.565 RON | 62.755 RON | 192.054 RON | 0 RON | 192.054 RON | −496.657 RON | 678.227 RON | 22.771 RON | 73.614 RON | 10.484 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.041.953 RON | 1.042.981 RON | 1.026.091 RON | −14.398 RON | 16.890 RON | 126.756 RON | 0 RON | 126.756 RON | −511.055 RON | 627.327 RON | 16.023 RON | 100.390 RON | 10.484 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 774.074 RON | 784.244 RON | 786.035 RON | −7.424 RON | −1.791 RON | 90.647 RON | 0 RON | 90.647 RON | −518.480 RON | 598.643 RON | 16.023 RON | 56.357 RON | 10.484 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOSTÎRC LIVIU
administrator
Comuna Subcetate, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−518.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 660.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
774,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
90,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,4 K RON | 593,3 K RON | 555,2 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 774,1 K RON |
| Venituri totale | 576,9 K RON | 595,3 K RON | 578,5 K RON | 1,23 M RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON | 784,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 569,8 K RON | 640,6 K RON | 660,8 K RON | 1,22 M RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | 786,0 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −51,1 K RON | −88,1 K RON | 3,1 K RON | 50,6 K RON | −14,4 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−518.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe56,4 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,31 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,74 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 440,7 K RON | 472,9 K RON | 93,2% |
| 2020 | 543,9 K RON | 525,0 K RON | 103,6% |
| 2021 | 724,8 K RON | 617,9 K RON | 117,3% |
| 2022 | 816,3 K RON | 279,6 K RON | 292,0% |
| 2023 | 678,2 K RON | 192,1 K RON | 353,1% |
| 2024 | 627,3 K RON | 126,8 K RON | 494,9% |
| 2025 | 598,6 K RON | 90,6 K RON | 660,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 570,4 K RON | 593,3 K RON | 555,2 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 774,1 K RON | ▼ 25,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | −51,1 K RON | −88,1 K RON | 3,1 K RON | 50,6 K RON | −14,4 K RON | −7,4 K RON | ▲ 48,4% |
| Total active | 472,9 K RON | 525,0 K RON | 617,9 K RON | 279,6 K RON | 192,1 K RON | 126,8 K RON | 90,6 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | −29,3 K RON | −117,4 K RON | −547,2 K RON | −496,7 K RON | −511,1 K RON | −518,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 440,7 K RON | 543,9 K RON | 724,8 K RON | 816,3 K RON | 678,2 K RON | 627,3 K RON | 598,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 0,33 | 0,28 | 0,20 | 0,15 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | -8,61 | -15,86 | 0,25 | 4,18 | -1,38 | -0,96 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 43 | 32 | 17 | 40 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 660.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.