ALPIN MANAGEMENT SRL
CUI: 18439964
J19/172/2006
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18439964
Cod înmatriculare
J19/172/2006
EUID
ROONRC.J19/172/2006
Data înmatriculării
2006-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. MURELOR, 172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.315 RON | 48.454 RON | 47.939 RON | −938 RON | 515 RON | 209.089 RON | 108.735 RON | 100.354 RON | 41.274 RON | 167.815 RON | 7.676 RON | 75.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.532 RON | 36.966 RON | 29.211 RON | 6.723 RON | 7.755 RON | 145.734 RON | 64.000 RON | 81.734 RON | 3.262 RON | 142.472 RON | 0 RON | 73.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.250 RON | 45.250 RON | 6.094 RON | 38.025 RON | 39.156 RON | 194.449 RON | 64.000 RON | 130.449 RON | 41.287 RON | 153.162 RON | 0 RON | 127.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.000 RON | 54.000 RON | 7.407 RON | 45.216 RON | 46.593 RON | 202.533 RON | 64.000 RON | 138.533 RON | 65.450 RON | 137.083 RON | 0 RON | 100.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.000 RON | 46.620 RON | 16.405 RON | 25.960 RON | 30.215 RON | 227.721 RON | 122.238 RON | 105.483 RON | 91.410 RON | 136.311 RON | 0 RON | 76.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.000 RON | 40.781 RON | 21.386 RON | 16.239 RON | 19.395 RON | 601.656 RON | 215.211 RON | 386.445 RON | 107.649 RON | 494.007 RON | 0 RON | 383.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MIRCEA-IOAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Alte servicii de cazare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,0 K RON
Rezultat Net 2024
16,2 K RON
Total Active 2024
601,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 20,5 K RON | 45,3 K RON | 54,0 K RON | 45,0 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 37,0 K RON | 45,3 K RON | 54,0 K RON | 46,6 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,9 K RON | 29,2 K RON | 6,1 K RON | 7,4 K RON | 16,4 K RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −938 RON | 6,7 K RON | 38,0 K RON | 45,2 K RON | 26,0 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,2 K RON (35.8%)
Active circulante386,4 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe383,7 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.502 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,5%
Marjă netă
40,6%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,8 K RON | 209,1 K RON | 80,3% |
| 2020 | 142,5 K RON | 145,7 K RON | 97,8% |
| 2021 | 153,2 K RON | 194,4 K RON | 78,8% |
| 2022 | 137,1 K RON | 202,5 K RON | 67,7% |
| 2023 | 136,3 K RON | 227,7 K RON | 59,9% |
| 2024 | 494,0 K RON | 601,7 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 20,5 K RON | 45,3 K RON | 54,0 K RON | 45,0 K RON | 40,0 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −938 RON | 6,7 K RON | 38,0 K RON | 45,2 K RON | 26,0 K RON | 16,2 K RON | ▼ 37,4% |
| Total active | 209,1 K RON | 145,7 K RON | 194,4 K RON | 202,5 K RON | 227,7 K RON | 601,7 K RON | ▲ 164,2% |
| Capitaluri proprii | 41,3 K RON | 3,3 K RON | 41,3 K RON | 65,5 K RON | 91,4 K RON | 107,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Datorii totale | 167,8 K RON | 142,5 K RON | 153,2 K RON | 137,1 K RON | 136,3 K RON | 494,0 K RON | ▲ 262,4% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,57 | 0,85 | 1,01 | 0,77 | 0,78 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -1,98 | 32,74 | 84,03 | 83,73 | 57,69 | 40,60 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 37 | 53 | 73 | 85 | 58 | 60 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.