ALPIN MANAGEMENT SRL
CUI: 18439964
J19/172/2006
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18439964
Cod înmatriculare
J19/172/2006
EUID
ROONRC.J19/172/2006
Data înmatriculării
2006-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. MURELOR, 172
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Sector:
0
Stradă:
Str. MURELOR
Număr:
172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.315 RON | 48.454 RON | 47.939 RON | −938 RON | 515 RON | 209.089 RON | 108.735 RON | 100.354 RON | 41.274 RON | 167.815 RON | 7.676 RON | 75.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.532 RON | 36.966 RON | 29.211 RON | 6.723 RON | 7.755 RON | 145.734 RON | 64.000 RON | 81.734 RON | 3.262 RON | 142.472 RON | 0 RON | 73.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.250 RON | 45.250 RON | 6.094 RON | 38.025 RON | 39.156 RON | 194.449 RON | 64.000 RON | 130.449 RON | 41.287 RON | 153.162 RON | 0 RON | 127.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.000 RON | 54.000 RON | 7.407 RON | 45.216 RON | 46.593 RON | 202.533 RON | 64.000 RON | 138.533 RON | 65.450 RON | 137.083 RON | 0 RON | 100.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.000 RON | 46.620 RON | 16.405 RON | 25.960 RON | 30.215 RON | 227.721 RON | 122.238 RON | 105.483 RON | 91.410 RON | 136.311 RON | 0 RON | 76.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.000 RON | 40.781 RON | 21.386 RON | 16.239 RON | 19.395 RON | 601.656 RON | 215.211 RON | 386.445 RON | 107.649 RON | 494.007 RON | 0 RON | 383.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.877 RON | 90.575 RON | 87.877 RON | 2.117 RON | 2.698 RON | 392.865 RON | 182.626 RON | 210.239 RON | 2.357 RON | 391.813 RON | 0 RON | 181.339 RON | 0 RON | 1.305 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MIRCEA-IOAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
392,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 20,5 K RON | 45,3 K RON | 54,0 K RON | 45,0 K RON | 40,0 K RON | 28,9 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 37,0 K RON | 45,3 K RON | 54,0 K RON | 46,6 K RON | 40,8 K RON | 90,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,9 K RON | 29,2 K RON | 6,1 K RON | 7,4 K RON | 16,4 K RON | 21,4 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | −938 RON | 6,7 K RON | 38,0 K RON | 45,2 K RON | 26,0 K RON | 16,2 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,6 K RON (46.5%)
Active circulante210,2 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe181,3 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,16 |
| Durata încasare (zile) | 2.292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,8 K RON | 209,1 K RON | 80,3% |
| 2020 | 142,5 K RON | 145,7 K RON | 97,8% |
| 2021 | 153,2 K RON | 194,4 K RON | 78,8% |
| 2022 | 137,1 K RON | 202,5 K RON | 67,7% |
| 2023 | 136,3 K RON | 227,7 K RON | 59,9% |
| 2024 | 494,0 K RON | 601,7 K RON | 82,1% |
| 2025 | 391,8 K RON | 392,9 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,3 K RON | 20,5 K RON | 45,3 K RON | 54,0 K RON | 45,0 K RON | 40,0 K RON | 28,9 K RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | −938 RON | 6,7 K RON | 38,0 K RON | 45,2 K RON | 26,0 K RON | 16,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 87,0% |
| Total active | 209,1 K RON | 145,7 K RON | 194,4 K RON | 202,5 K RON | 227,7 K RON | 601,7 K RON | 392,9 K RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 41,3 K RON | 3,3 K RON | 41,3 K RON | 65,5 K RON | 91,4 K RON | 107,6 K RON | 2,4 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 167,8 K RON | 142,5 K RON | 153,2 K RON | 137,1 K RON | 136,3 K RON | 494,0 K RON | 391,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,57 | 0,85 | 1,01 | 0,77 | 0,78 | 0,54 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -1,98 | 32,74 | 84,03 | 83,73 | 57,69 | 40,60 | 7,33 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 37 | 53 | 73 | 85 | 58 | 60 | 41 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.