OUTWISERS S.R.L.

CUI: 45879920 J19/179/2022 SRL Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45879920
Cod înmatriculare J19/179/2022
EUID ROONRC.J19/179/2022
Data înmatriculării 2022-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, TISZÁS, 13, 535100

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Stradă: TISZÁS
Număr: 13
Cod poștal: 535100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 77.900 RON 77.900 RON 35.878 RON 39.685 RON 42.022 RON 49.264 RON 328 RON 48.936 RON 39.885 RON 9.379 RON 0 RON 48.744 RON 0 RON 0 RON 0
2023 103.200 RON 105.808 RON 129.419 RON −23.611 RON −23.611 RON 17.321 RON 7.224 RON 10.097 RON −23.411 RON 40.732 RON 0 RON 8.600 RON 0 RON 0 RON 0
2024 105.780 RON 105.789 RON 96.242 RON 8.742 RON 9.547 RON 49.387 RON 11.415 RON 37.972 RON −14.669 RON 64.056 RON 0 RON 9.460 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARGINT MIHĂIȚĂ-DĂNUȚ
administrator
Comuna Iveşti, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.669 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,8 K RON
Rezultat Net 2024
8,7 K RON
Total Active 2024
49,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 77,9 K RON 103,2 K RON 105,8 K RON
Venituri totale 77,9 K RON 105,8 K RON 105,8 K RON
Cheltuieli totale 35,9 K RON 129,4 K RON 96,2 K RON
Rezultat net 39,7 K RON −23,6 K RON 8,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,4 K RON (23.1%)
Active circulante38,0 K RON (76.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,5 K RON
Numerar28,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,18
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
8,3%
ROA
17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,4 K RON 49,3 K RON 19,0%
2023 40,7 K RON 17,3 K RON 235,2%
2024 64,1 K RON 49,4 K RON 129,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 77,9 K RON 103,2 K RON 105,8 K RON ▲ 2,5%
Rezultat net 39,7 K RON −23,6 K RON 8,7 K RON ▲ 137,0%
Total active 49,3 K RON 17,3 K RON 49,4 K RON ▲ 185,1%
Capitaluri proprii 39,9 K RON −23,4 K RON −14,7 K RON ▲ 37,3%
Datorii totale 9,4 K RON 40,7 K RON 64,1 K RON ▲ 57,3%
Lichiditate curentă 5,22 0,25 0,59 ▲ 139,1%
Marjă netă (%) 50,94 -22,88 8,26 ▲ 136,1%
Scor bonitate 87 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.