KALI FOREST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Sat Izvoare, Comuna Zetea, HAMMASPATAKA, 1, 537362
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 91.836 RON | 91.911 RON | 18.404 RON | 73.507 RON | 73.507 RON | 84.589 RON | 0 RON | 84.589 RON | 73.707 RON | 10.882 RON | 349 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.387 RON | 118.452 RON | 91.919 RON | 26.221 RON | 26.533 RON | 132.366 RON | 0 RON | 132.366 RON | 99.928 RON | 32.438 RON | 1.092 RON | 22.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 118,4 K RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 118,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 73,5 K RON | 26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 144,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,41 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,9 K RON | 84,6 K RON | 12,9% |
| 2023 | 32,4 K RON | 132,4 K RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 118,4 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | 73,5 K RON | 26,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 84,6 K RON | 132,4 K RON | ▲ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 73,7 K RON | 99,9 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 32,4 K RON | ▲ 198,1% |
| Lichiditate curentă | 7,77 | 4,08 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 80,04 | 22,15 | ▼ 72,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.