GENERAL-AQUA SRL
CUI: 5293360
J19/190/1994
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5293360
Cod înmatriculare
J19/190/1994
EUID
ROONRC.J19/190/1994
Data înmatriculării
1994-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, Str. MORII, 26, 4111
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Sector:
0
Stradă:
Str. MORII
Număr:
26
Cod poștal:
4111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.317 RON | 131.317 RON | 130.360 RON | −354 RON | 957 RON | 228.275 RON | 199.594 RON | 28.681 RON | 80.319 RON | 147.956 RON | 3.323 RON | 11.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 105.234 RON | 105.234 RON | 92.710 RON | 11.555 RON | 12.524 RON | 232.691 RON | 197.606 RON | 35.085 RON | 91.874 RON | 140.849 RON | 3.685 RON | 21.314 RON | 0 RON | 32 RON | 1 |
| 2021 | 97.787 RON | 115.787 RON | 131.096 RON | −16.267 RON | −15.309 RON | 227.798 RON | 195.618 RON | 32.180 RON | 76.454 RON | 151.344 RON | 736 RON | 21.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.917 RON | 142.269 RON | 146.496 RON | −5.540 RON | −4.227 RON | 229.531 RON | 193.631 RON | 35.900 RON | 70.913 RON | 158.618 RON | 2.195 RON | 21.171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 137.529 RON | 137.529 RON | 135.838 RON | 540 RON | 1.691 RON | 225.526 RON | 191.644 RON | 33.882 RON | 71.453 RON | 154.073 RON | 2.013 RON | 28.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.797 RON | 122.799 RON | 112.896 RON | 6.957 RON | 9.903 RON | 225.221 RON | 189.656 RON | 35.565 RON | 78.410 RON | 146.829 RON | 2.286 RON | 21.253 RON | 0 RON | 18 RON | 2 |
| 2025 | 164.985 RON | 164.985 RON | 143.222 RON | 18.320 RON | 21.763 RON | 255.023 RON | 187.669 RON | 67.354 RON | 96.731 RON | 158.831 RON | 604 RON | 26.220 RON | 0 RON | 539 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAGYOLA DONÁT
administrator
Comuna Cârţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
165,0 K RON
Rezultat Net 2025
18,3 K RON
Total Active 2025
255,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 105,2 K RON | 97,8 K RON | 133,9 K RON | 137,5 K RON | 122,8 K RON | 165,0 K RON |
| Venituri totale | 131,3 K RON | 105,2 K RON | 115,8 K RON | 142,3 K RON | 137,5 K RON | 122,8 K RON | 165,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,4 K RON | 92,7 K RON | 131,1 K RON | 146,5 K RON | 135,8 K RON | 112,9 K RON | 143,2 K RON |
| Rezultat net | −354 RON | 11,6 K RON | −16,3 K RON | −5,5 K RON | 540 RON | 7,0 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,7 K RON (73.6%)
Active circulante67,4 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri604 RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,29 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,0 K RON | 228,3 K RON | 64,8% |
| 2020 | 140,8 K RON | 232,7 K RON | 60,5% |
| 2021 | 151,3 K RON | 227,8 K RON | 66,4% |
| 2022 | 158,6 K RON | 229,5 K RON | 69,1% |
| 2023 | 154,1 K RON | 225,5 K RON | 68,3% |
| 2024 | 146,8 K RON | 225,2 K RON | 65,2% |
| 2025 | 158,8 K RON | 255,0 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 105,2 K RON | 97,8 K RON | 133,9 K RON | 137,5 K RON | 122,8 K RON | 165,0 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | −354 RON | 11,6 K RON | −16,3 K RON | −5,5 K RON | 540 RON | 7,0 K RON | 18,3 K RON | ▲ 163,3% |
| Total active | 228,3 K RON | 232,7 K RON | 227,8 K RON | 229,5 K RON | 225,5 K RON | 225,2 K RON | 255,0 K RON | ▲ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 80,3 K RON | 91,9 K RON | 76,5 K RON | 70,9 K RON | 71,5 K RON | 78,4 K RON | 96,7 K RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 148,0 K RON | 140,8 K RON | 151,3 K RON | 158,6 K RON | 154,1 K RON | 146,8 K RON | 158,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,42 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | -0,27 | 10,98 | -16,64 | -4,14 | 0,39 | 5,67 | 11,10 | ▲ 95,8% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 30 | 50 | 50 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.