DUMITRUROXANA TEPES S.R.L.
CUI: 42554761
J19/191/2020
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42554761
Cod înmatriculare
J19/191/2020
EUID
ROONRC.J19/191/2020
Data înmatriculării
2020-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, TULGHEŞ, 34, 537330
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Stradă:
TULGHEŞ
Număr:
34
Cod poștal:
537330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.642 RON | 62.642 RON | 60.103 RON | 2.054 RON | 2.539 RON | 110.915 RON | 80.517 RON | 30.398 RON | 2.254 RON | 108.661 RON | 0 RON | 20.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.791 RON | 226.791 RON | 200.942 RON | 24.021 RON | 25.849 RON | 102.420 RON | 60.479 RON | 41.941 RON | 26.275 RON | 76.145 RON | 0 RON | 11.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 329.759 RON | 329.759 RON | 301.870 RON | 25.227 RON | 27.889 RON | 68.995 RON | 48.417 RON | 20.578 RON | 51.502 RON | 17.493 RON | 0 RON | 11.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 508.633 RON | 508.633 RON | 476.862 RON | 26.688 RON | 31.771 RON | 198.126 RON | 89.469 RON | 108.657 RON | 26.928 RON | 171.198 RON | 0 RON | 24.380 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 754.250 RON | 754.250 RON | 709.155 RON | 37.596 RON | 45.095 RON | 172.747 RON | 32.064 RON | 140.683 RON | 39.318 RON | 133.429 RON | 32.483 RON | 59.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 572.194 RON | 576.458 RON | 542.246 RON | 28.454 RON | 34.212 RON | 58.792 RON | 72.226 RON | −13.434 RON | 30.996 RON | 27.796 RON | 318 RON | 48.999 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPEŞ DUMITRU-VIOREL
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
572,2 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
58,8 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 226,8 K RON | 329,8 K RON | 508,6 K RON | 754,3 K RON | 572,2 K RON |
| Venituri totale | 62,6 K RON | 226,8 K RON | 329,8 K RON | 508,6 K RON | 754,3 K RON | 576,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,1 K RON | 200,9 K RON | 301,9 K RON | 476,9 K RON | 709,2 K RON | 542,2 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 24,0 K RON | 25,2 K RON | 26,7 K RON | 37,6 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 839,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -2,26 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (122.9%)
Active circulante−13,4 K RON (-22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.799,35 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,68 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
48,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 108,7 K RON | 110,9 K RON | 98,0% |
| 2021 | 76,1 K RON | 102,4 K RON | 74,4% |
| 2022 | 17,5 K RON | 69,0 K RON | 25,4% |
| 2023 | 171,2 K RON | 198,1 K RON | 86,4% |
| 2024 | 133,4 K RON | 172,7 K RON | 77,2% |
| 2025 | 27,8 K RON | 58,8 K RON | 47,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 226,8 K RON | 329,8 K RON | 508,6 K RON | 754,3 K RON | 572,2 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 24,0 K RON | 25,2 K RON | 26,7 K RON | 37,6 K RON | 28,5 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 110,9 K RON | 102,4 K RON | 69,0 K RON | 198,1 K RON | 172,7 K RON | 58,8 K RON | ▼ 66,0% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 26,3 K RON | 51,5 K RON | 26,9 K RON | 39,3 K RON | 31,0 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 108,7 K RON | 76,1 K RON | 17,5 K RON | 171,2 K RON | 133,4 K RON | 27,8 K RON | ▼ 79,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,55 | 1,18 | 0,63 | 1,05 | -0,48 | ▼ 145,8% |
| Marjă netă (%) | 3,28 | 10,59 | 7,65 | 5,25 | 4,98 | 4,97 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 38 | 73 | 85 | 63 | 70 | 48 | ▼ 31,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 839,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.