STEEL GRINDER S.R.L.
CUI: 42153719
J19/19/2020
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42153719
Cod înmatriculare
J19/19/2020
EUID
ROONRC.J19/19/2020
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
17 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, HARGHITA, 113, 530152
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
HARGHITA
Număr:
113
Cod poștal:
530152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.076.346 RON | 1.163.651 RON | 1.618.297 RON | −465.976 RON | −454.646 RON | 327.034 RON | 20.124 RON | 306.910 RON | −465.776 RON | 792.810 RON | 96.328 RON | 154.373 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 1.761.039 RON | 2.380.690 RON | 2.215.347 RON | 144.084 RON | 165.343 RON | 609.055 RON | 63.565 RON | 545.490 RON | −321.692 RON | 930.747 RON | 442.903 RON | 99.377 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 1.386.174 RON | 1.617.835 RON | 1.592.299 RON | 11.048 RON | 25.536 RON | 946.671 RON | 317.838 RON | 628.833 RON | −310.644 RON | 1.257.315 RON | 438.742 RON | 153.135 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 1.418.429 RON | 1.552.758 RON | 1.563.066 RON | −27.478 RON | −10.308 RON | 1.196.233 RON | 285.993 RON | 910.240 RON | −338.122 RON | 1.534.355 RON | 689.670 RON | 195.486 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÓRA GYŐNGYI-ERZSÉBET
administrator
Loc. Vlăhiţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−338.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,42 M RON
Rezultat Net 2023
−27,5 K RON
Total Active 2023
1,20 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,76 M RON | 1,39 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 2,38 M RON | 1,62 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 2,22 M RON | 1,59 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | −466,0 K RON | 144,1 K RON | 11,0 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−338.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate286,0 K RON (23.9%)
Active circulante910,2 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri689,7 K RON
Creanțe195,5 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,06 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,26 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 792,8 K RON | 327,0 K RON | 242,4% |
| 2021 | 930,7 K RON | 609,1 K RON | 152,8% |
| 2022 | 1,26 M RON | 946,7 K RON | 132,8% |
| 2023 | 1,53 M RON | 1,20 M RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,76 M RON | 1,39 M RON | 1,42 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | −466,0 K RON | 144,1 K RON | 11,0 K RON | −27,5 K RON | ▼ 348,7% |
| Total active | 327,0 K RON | 609,1 K RON | 946,7 K RON | 1,20 M RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −465,8 K RON | −321,7 K RON | −310,6 K RON | −338,1 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 792,8 K RON | 930,7 K RON | 1,26 M RON | 1,53 M RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,59 | 0,50 | 0,59 | ▲ 18,6% |
| Marjă netă (%) | -43,29 | 8,18 | 0,80 | -1,94 | ▼ 342,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.