INTRE CASCADE S.R.L.

CUI: 46460910 J1/919/2022 SRL Alba, Sat Brăzeşti, Oraş Baia de Arieş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46460910
Cod înmatriculare J1/919/2022
EUID ROONRC.J1/919/2022
Data înmatriculării 2022-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Alba, Sat Brăzeşti, Oraş Baia de Arieş, PRINCIPALĂ, 95

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Brăzeşti, Oraş Baia de Arieş
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 95

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.738 RON 2.738 RON 1.335 RON 1.323 RON 1.403 RON 5.300 RON 3.400 RON 1.900 RON 1.523 RON 12.698 RON 0 RON 1.710 RON 0 RON 8.921 RON 0
2023 37.669 RON 37.669 RON 31.705 RON 5.951 RON 5.964 RON 10.899 RON 3.400 RON 7.499 RON 7.474 RON 26.769 RON 1.094 RON 47 RON 0 RON 23.344 RON 0
2024 68.052 RON 68.052 RON 63.976 RON 2.606 RON 4.076 RON 3.926 RON 3.187 RON 739 RON 10.080 RON 17.824 RON 399 RON 30 RON 0 RON 23.978 RON 0
2025 108.373 RON 108.417 RON 97.688 RON 8.412 RON 10.729 RON 22.991 RON 6.619 RON 16.372 RON 18.492 RON 29.429 RON 4.966 RON 1.262 RON 0 RON 24.930 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBAN CRISTINA ADINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,4 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 2,7 K RON 37,7 K RON 68,1 K RON 108,4 K RON
Venituri totale 2,7 K RON 37,7 K RON 68,1 K RON 108,4 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 31,7 K RON 64,0 K RON 97,7 K RON
Rezultat net 1,3 K RON 6,0 K RON 2,6 K RON 8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,6 K RON (28.8%)
Active circulante16,4 K RON (71.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar10,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,82
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 85,87
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,8%
ROA
36,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,7 K RON 5,3 K RON 239,6%
2023 26,8 K RON 10,9 K RON 245,6%
2024 17,8 K RON 3,9 K RON 454,0%
2025 29,4 K RON 23,0 K RON 128,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,7 K RON 37,7 K RON 68,1 K RON 108,4 K RON ▲ 59,3%
Rezultat net 1,3 K RON 6,0 K RON 2,6 K RON 8,4 K RON ▲ 222,8%
Total active 5,3 K RON 10,9 K RON 3,9 K RON 23,0 K RON ▲ 485,6%
Capitaluri proprii 1,5 K RON 7,5 K RON 10,1 K RON 18,5 K RON ▲ 83,5%
Datorii totale 12,7 K RON 26,8 K RON 17,8 K RON 29,4 K RON ▲ 65,1%
Lichiditate curentă 0,15 0,28 0,04 0,56 ▲ 1.240,5%
Marjă netă (%) 48,32 15,80 3,83 7,76 ▲ 102,6%
Scor bonitate 55 78 55 78 ▲ 41,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.