DENISON S.R.L.
CUI: 45948728
J19/198/2022
SRL
Harghita, Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45948728
Cod înmatriculare
J19/198/2022
EUID
ROONRC.J19/198/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu, BANCU, 346, 537043
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Bancu, Comuna Ciucsângeorgiu
Stradă:
BANCU
Număr:
346
Cod poștal:
537043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77.228 RON | 80.699 RON | 75.028 RON | 3.379 RON | 5.671 RON | 107.803 RON | 5.584 RON | 102.219 RON | 3.879 RON | 103.924 RON | 22.460 RON | 34.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 149.427 RON | 154.650 RON | 188.738 RON | −34.088 RON | −34.088 RON | 124.625 RON | 17.008 RON | 107.617 RON | −30.209 RON | 156.914 RON | 42.883 RON | 59.206 RON | 0 RON | 2.080 RON | 1 |
| 2024 | −3.140 RON | 12.626 RON | 39.129 RON | −26.503 RON | −26.503 RON | 54.545 RON | 749 RON | 53.796 RON | −56.712 RON | 111.257 RON | 46.025 RON | 5.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 191.247 RON | 191.553 RON | 146.412 RON | 42.974 RON | 45.141 RON | 244.433 RON | 509 RON | 243.924 RON | −13.738 RON | 258.171 RON | 48.246 RON | 21.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUZSER ATTILA
administrator
BONYHÁD, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,2 K RON
Rezultat Net 2025
43,0 K RON
Total Active 2025
244,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 149,4 K RON | −3,1 K RON | 191,2 K RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 154,7 K RON | 12,6 K RON | 191,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 188,7 K RON | 39,1 K RON | 146,4 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −34,1 K RON | −26,5 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate509 RON (0.2%)
Active circulante243,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,2 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar174,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,82 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
22,5%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 103,9 K RON | 107,8 K RON | 96,4% |
| 2023 | 156,9 K RON | 124,6 K RON | 125,9% |
| 2024 | 111,3 K RON | 54,5 K RON | 204,0% |
| 2025 | 258,2 K RON | 244,4 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,2 K RON | 149,4 K RON | −3,1 K RON | 191,2 K RON | ▲ 6.190,7% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | −34,1 K RON | −26,5 K RON | 43,0 K RON | ▲ 262,1% |
| Total active | 107,8 K RON | 124,6 K RON | 54,5 K RON | 244,4 K RON | ▲ 348,1% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | −30,2 K RON | −56,7 K RON | −13,7 K RON | ▲ 75,8% |
| Datorii totale | 103,9 K RON | 156,9 K RON | 111,3 K RON | 258,2 K RON | ▲ 132,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,69 | 0,48 | 0,94 | ▲ 95,4% |
| Marjă netă (%) | 4,38 | -22,81 | – | 22,47 | – |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.