TOTAL ACTIVITIES COMPANY S.R.L.

CUI: 47966283 J19/212/2023 SRL Harghita, Sat Lutiţa, Comuna Mugeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47966283
Cod înmatriculare J19/212/2023
EUID ROONRC.J19/212/2023
Data înmatriculării 2023-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Lutiţa, Comuna Mugeni, LUTIŢA, 279, 537212

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Lutiţa, Comuna Mugeni
Stradă: LUTIŢA
Număr: 279
Cod poștal: 537212

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 159.260 RON 159.535 RON 159.543 RON −1.283 RON −8 RON 35.459 RON 0 RON 35.459 RON −1.282 RON 36.741 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 28.300 RON 51.984 RON 76.089 RON −24.388 RON −24.105 RON 30.180 RON 0 RON 30.180 RON −25.670 RON 55.850 RON 0 RON 10.550 RON 0 RON 0 RON 1
2025 16.000 RON 19.410 RON 57.068 RON −37.818 RON −37.658 RON 13.194 RON 0 RON 13.194 RON −63.489 RON 76.683 RON 0 RON 8.308 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTOK KALMAN
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−63.489 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.818 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 581.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,0 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 159,3 K RON 28,3 K RON 16,0 K RON
Venituri totale 159,5 K RON 52,0 K RON 19,4 K RON
Cheltuieli totale 159,5 K RON 76,1 K RON 57,1 K RON
Rezultat net −1,3 K RON −24,4 K RON −37,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −75,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,3 K RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,93
Durata încasare (zile) 190

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-235,4%
Marjă netă
-236,4%
ROA
-286,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 36,7 K RON 35,5 K RON 103,6%
2024 55,9 K RON 30,2 K RON 185,1%
2025 76,7 K RON 13,2 K RON 581,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 159,3 K RON 28,3 K RON 16,0 K RON ▼ 43,5%
Rezultat net −1,3 K RON −24,4 K RON −37,8 K RON ▼ 55,1%
Total active 35,5 K RON 30,2 K RON 13,2 K RON ▼ 56,3%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −25,7 K RON −63,5 K RON ▼ 147,3%
Datorii totale 36,7 K RON 55,9 K RON 76,7 K RON ▲ 37,3%
Lichiditate curentă 0,97 0,54 0,17 ▼ 68,2%
Marjă netă (%) -0,81 -86,18 -236,36 ▼ 174,3%
Scor bonitate 24 17 12 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 581.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.