AGLAED TURISM SRL
CUI: 34794496
J19/213/2015
SRL
Harghita, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34794496
Cod înmatriculare
J19/213/2015
EUID
ROONRC.J19/213/2015
Data înmatriculării
2015-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, TOMEŞTI, 421, 537037
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă:
TOMEŞTI
Număr:
421
Cod poștal:
537037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 19.683 RON | −19.684 RON | −19.683 RON | 671.667 RON | 515.963 RON | 155.704 RON | −119.172 RON | 474.176 RON | 46.426 RON | 105.186 RON | 316.680 RON | 17 RON | 1 |
| 2020 | 43.327 RON | 43.327 RON | 57.665 RON | −14.770 RON | −14.338 RON | 747.116 RON | 610.024 RON | 137.092 RON | −133.963 RON | 564.579 RON | 29.446 RON | 100.236 RON | 316.680 RON | 180 RON | 1 |
| 2021 | 109.747 RON | 111.854 RON | 136.703 RON | −25.945 RON | −24.849 RON | 620.442 RON | 584.327 RON | 36.115 RON | −159.908 RON | 464.544 RON | 32.340 RON | 2.812 RON | 316.680 RON | 874 RON | 1 |
| 2022 | 91.768 RON | 433.210 RON | 124.206 RON | 308.090 RON | 309.004 RON | 604.104 RON | 575.748 RON | 28.356 RON | 148.182 RON | 456.849 RON | 17.604 RON | 7.297 RON | 0 RON | 927 RON | 1 |
| 2023 | 120.130 RON | 120.130 RON | 118.650 RON | 425 RON | 1.480 RON | 582.125 RON | 559.494 RON | 22.631 RON | 144.875 RON | 438.362 RON | 6.816 RON | 849 RON | 0 RON | 1.112 RON | 1 |
| 2024 | 122.461 RON | 125.243 RON | 158.368 RON | −35.795 RON | −33.125 RON | 548.542 RON | 537.886 RON | 10.656 RON | 108.655 RON | 441.181 RON | 6.875 RON | 801 RON | 0 RON | 1.294 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RANCZ EDIT
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
RANCZ LÁSZLÓ
administrator
Loc. Vlăhiţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de editare a cărților
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.795 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,5 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
548,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,3 K RON | 109,7 K RON | 91,8 K RON | 120,1 K RON | 122,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,3 K RON | 111,9 K RON | 433,2 K RON | 120,1 K RON | 125,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 57,7 K RON | 136,7 K RON | 124,2 K RON | 118,7 K RON | 158,4 K RON |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −14,8 K RON | −25,9 K RON | 308,1 K RON | 425 RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate537,9 K RON (98.1%)
Active circulante10,7 K RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe801 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,81 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 152,89 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,1%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,2 K RON | 671,7 K RON | 70,6% |
| 2020 | 564,6 K RON | 747,1 K RON | 75,6% |
| 2021 | 464,5 K RON | 620,4 K RON | 74,9% |
| 2022 | 456,8 K RON | 604,1 K RON | 75,6% |
| 2023 | 438,4 K RON | 582,1 K RON | 75,3% |
| 2024 | 441,2 K RON | 548,5 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,3 K RON | 109,7 K RON | 91,8 K RON | 120,1 K RON | 122,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | −19,7 K RON | −14,8 K RON | −25,9 K RON | 308,1 K RON | 425 RON | −35,8 K RON | ▼ 8.522,4% |
| Total active | 671,7 K RON | 747,1 K RON | 620,4 K RON | 604,1 K RON | 582,1 K RON | 548,5 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −119,2 K RON | −134,0 K RON | −159,9 K RON | 148,2 K RON | 144,9 K RON | 108,7 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 474,2 K RON | 564,6 K RON | 464,5 K RON | 456,8 K RON | 438,4 K RON | 441,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | ▼ 53,1% |
| Marjă netă (%) | – | -34,09 | -23,64 | 335,73 | 0,35 | -29,23 | ▼ 8.451,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 55 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.