GRANTILLA-MEZ TOUR SRL
CUI: 35960309
J19/228/2016
SRL
Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35960309
Cod înmatriculare
J19/228/2016
EUID
ROONRC.J19/228/2016
Data înmatriculării
2016-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, JOSENI, 75, 537130
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Joseni, Comuna Joseni
Stradă:
JOSENI
Număr:
75
Cod poștal:
537130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 359.730 RON | 359.926 RON | 282.194 RON | 74.131 RON | 77.732 RON | 168.394 RON | 8.525 RON | 159.869 RON | 156.367 RON | 12.027 RON | 9.962 RON | 1.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 195.770 RON | 197.217 RON | 167.279 RON | 28.514 RON | 29.938 RON | 190.990 RON | 6.910 RON | 184.080 RON | 184.882 RON | 6.108 RON | 7.560 RON | 619 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 326.935 RON | 327.107 RON | 231.305 RON | 93.102 RON | 95.802 RON | 220.526 RON | 7.656 RON | 212.870 RON | 207.984 RON | 12.542 RON | 8.876 RON | 8.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 277.836 RON | 277.845 RON | 191.939 RON | 83.173 RON | 85.906 RON | 185.881 RON | 25.460 RON | 160.421 RON | 171.157 RON | 14.724 RON | 8.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.810 RON | 255.810 RON | 195.121 RON | 58.182 RON | 60.689 RON | 83.615 RON | 18.056 RON | 65.559 RON | 71.731 RON | 11.884 RON | 25.423 RON | 224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 183.225 RON | 183.225 RON | 192.493 RON | −14.185 RON | −9.268 RON | 81.296 RON | 11.440 RON | 69.856 RON | 57.546 RON | 23.750 RON | 29.267 RON | 1.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZÉKELY MÁRIA
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
TÖRÖK DANIEL-ATTILA
administrator
Mun. Gheorgheni, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.185 RON)
Cifra de Afaceri 2024
183,2 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
81,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,7 K RON | 195,8 K RON | 326,9 K RON | 277,8 K RON | 255,8 K RON | 183,2 K RON |
| Venituri totale | 359,9 K RON | 197,2 K RON | 327,1 K RON | 277,8 K RON | 255,8 K RON | 183,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,2 K RON | 167,3 K RON | 231,3 K RON | 191,9 K RON | 195,1 K RON | 192,5 K RON |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 28,5 K RON | 93,1 K RON | 83,2 K RON | 58,2 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (14.1%)
Active circulante69,9 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,26 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,30 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,1%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 168,4 K RON | 7,1% |
| 2020 | 6,1 K RON | 191,0 K RON | 3,2% |
| 2021 | 12,5 K RON | 220,5 K RON | 5,7% |
| 2022 | 14,7 K RON | 185,9 K RON | 7,9% |
| 2023 | 11,9 K RON | 83,6 K RON | 14,2% |
| 2024 | 23,8 K RON | 81,3 K RON | 29,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,7 K RON | 195,8 K RON | 326,9 K RON | 277,8 K RON | 255,8 K RON | 183,2 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 74,1 K RON | 28,5 K RON | 93,1 K RON | 83,2 K RON | 58,2 K RON | −14,2 K RON | ▼ 124,4% |
| Total active | 168,4 K RON | 191,0 K RON | 220,5 K RON | 185,9 K RON | 83,6 K RON | 81,3 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 156,4 K RON | 184,9 K RON | 208,0 K RON | 171,2 K RON | 71,7 K RON | 57,5 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 6,1 K RON | 12,5 K RON | 14,7 K RON | 11,9 K RON | 23,8 K RON | ▲ 99,8% |
| Lichiditate curentă | 13,29 | 30,14 | 16,97 | 10,90 | 5,52 | 2,94 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 20,61 | 14,57 | 28,48 | 29,94 | 22,74 | -7,74 | ▼ 134,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.