RIKOH CSIKI TRANSILVANIA SRL
CUI: 15299025
J19/235/2003
SRL
Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15299025
Cod înmatriculare
J19/235/2003
EUID
ROONRC.J19/235/2003
Data înmatriculării
2003-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ditrău, Comuna Ditrău, NICOLAE BĂLCESCU, 296, 537090
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ditrău, Comuna Ditrău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
296
Cod poștal:
537090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.382 RON | 5.382 RON | 57.814 RON | −52.486 RON | −52.432 RON | 455.399 RON | 358.730 RON | 96.669 RON | −504.634 RON | 960.033 RON | 21.548 RON | 54.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.040 RON | 3.040 RON | 70.526 RON | −67.516 RON | −67.486 RON | 443.292 RON | 338.298 RON | 104.994 RON | −572.149 RON | 1.015.441 RON | 21.548 RON | 67.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.584 RON | 12.584 RON | 70.423 RON | −58.012 RON | −57.839 RON | 413.333 RON | 317.565 RON | 95.768 RON | −630.162 RON | 1.043.495 RON | 21.548 RON | 69.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.297 RON | 14.358 RON | 59.299 RON | −45.084 RON | −44.941 RON | 522.187 RON | 346.767 RON | 175.420 RON | −675.246 RON | 1.197.433 RON | 26.388 RON | 80.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.952 RON | 18.952 RON | 81.009 RON | −62.247 RON | −62.057 RON | 461.179 RON | 323.713 RON | 137.466 RON | −737.493 RON | 1.198.672 RON | 26.388 RON | 80.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.807 RON | 23.807 RON | 102.047 RON | −78.954 RON | −78.240 RON | 280.792 RON | 219.028 RON | 61.764 RON | −977.015 RON | 1.274.318 RON | 0 RON | 32.519 RON | 0 RON | 16.511 RON | 1 |
| 2025 | 32.890 RON | 32.890 RON | 106.570 RON | −74.667 RON | −73.680 RON | 257.729 RON | 195.972 RON | 61.757 RON | −1.051.682 RON | 1.325.922 RON | 0 RON | 32.235 RON | 0 RON | 16.511 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOS MAGDOLNA
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.051.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 514.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,9 K RON
Rezultat Net 2025
−74,7 K RON
Total Active 2025
257,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 3,0 K RON | 12,6 K RON | 14,3 K RON | 19,0 K RON | 23,8 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 3,0 K RON | 12,6 K RON | 14,4 K RON | 19,0 K RON | 23,8 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 70,5 K RON | 70,4 K RON | 59,3 K RON | 81,0 K RON | 102,0 K RON | 106,6 K RON |
| Rezultat net | −52,5 K RON | −67,5 K RON | −58,0 K RON | −45,1 K RON | −62,2 K RON | −79,0 K RON | −74,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.051.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,0 K RON (76%)
Active circulante61,8 K RON (24%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,2 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 358 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-224,0%
Marjă netă
-227,0%
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 960,0 K RON | 455,4 K RON | 210,8% |
| 2020 | 1,02 M RON | 443,3 K RON | 229,1% |
| 2021 | 1,04 M RON | 413,3 K RON | 252,5% |
| 2022 | 1,20 M RON | 522,2 K RON | 229,3% |
| 2023 | 1,20 M RON | 461,2 K RON | 259,9% |
| 2024 | 1,27 M RON | 280,8 K RON | 453,8% |
| 2025 | 1,33 M RON | 257,7 K RON | 514,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 3,0 K RON | 12,6 K RON | 14,3 K RON | 19,0 K RON | 23,8 K RON | 32,9 K RON | ▲ 38,2% |
| Rezultat net | −52,5 K RON | −67,5 K RON | −58,0 K RON | −45,1 K RON | −62,2 K RON | −79,0 K RON | −74,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 455,4 K RON | 443,3 K RON | 413,3 K RON | 522,2 K RON | 461,2 K RON | 280,8 K RON | 257,7 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −504,6 K RON | −572,1 K RON | −630,2 K RON | −675,2 K RON | −737,5 K RON | −977,0 K RON | −1,05 M RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 960,0 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 1,27 M RON | 1,33 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -975,21 | -2.220,92 | -461,00 | -315,34 | -328,45 | -331,64 | -227,02 | ▲ 31,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 514.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.