TIM CDNMH CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44121152
J19/235/2021
SRL
Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44121152
Cod înmatriculare
J19/235/2021
EUID
ROONRC.J19/235/2021
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, TULGHEŞ, 578/A, 537330
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Stradă:
TULGHEŞ
Număr:
578/A
Cod poștal:
537330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 196.179 RON | 196.179 RON | 328.935 RON | −134.718 RON | −132.756 RON | 37.630 RON | 362 RON | 37.268 RON | −134.518 RON | 172.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.625.966 RON | 1.626.481 RON | 953.876 RON | 657.625 RON | 672.605 RON | 1.014.895 RON | 212.027 RON | 802.868 RON | 523.107 RON | 491.788 RON | 70.175 RON | 333.020 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 942.082 RON | 942.105 RON | 1.087.031 RON | −154.004 RON | −144.926 RON | 315.227 RON | 275.378 RON | 39.849 RON | 60.408 RON | 254.819 RON | 2 RON | 20.457 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.097.231 RON | 1.097.232 RON | 1.071.579 RON | 16.668 RON | 25.653 RON | 972.881 RON | 202.437 RON | 770.444 RON | 55.336 RON | 917.545 RON | 38.613 RON | 459.124 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMARIU CRISTINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
16,7 K RON
Total Active 2024
972,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 1,63 M RON | 942,1 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 196,2 K RON | 1,63 M RON | 942,1 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 328,9 K RON | 953,9 K RON | 1,09 M RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | −134,7 K RON | 657,6 K RON | −154,0 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,4 K RON (20.8%)
Active circulante770,4 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,6 K RON
Creanțe459,1 K RON
Numerar272,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,42 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 172,1 K RON | 37,6 K RON | 457,5% |
| 2022 | 491,8 K RON | 1,01 M RON | 48,5% |
| 2023 | 254,8 K RON | 315,2 K RON | 80,8% |
| 2024 | 917,5 K RON | 972,9 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,2 K RON | 1,63 M RON | 942,1 K RON | 1,10 M RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | −134,7 K RON | 657,6 K RON | −154,0 K RON | 16,7 K RON | ▲ 110,8% |
| Total active | 37,6 K RON | 1,01 M RON | 315,2 K RON | 972,9 K RON | ▲ 208,6% |
| Capitaluri proprii | −134,5 K RON | 523,1 K RON | 60,4 K RON | 55,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 172,1 K RON | 491,8 K RON | 254,8 K RON | 917,5 K RON | ▲ 260,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,63 | 0,16 | 0,84 | ▲ 436,9% |
| Marjă netă (%) | -68,67 | 40,45 | -16,35 | 1,52 | ▲ 109,3% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 25 | 56 | ▲ 124,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.