ARARAT-CORPORATION S.R.L.
CUI: 46026890
J19/239/2022
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46026890
Cod înmatriculare
J19/239/2022
EUID
ROONRC.J19/239/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, CĂRĂMIDĂRIEI, 2, 20, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
CĂRĂMIDĂRIEI
Număr:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 155.441 RON | 155.441 RON | 147.354 RON | 6.563 RON | 8.087 RON | 44.262 RON | 0 RON | 44.262 RON | 6.763 RON | 37.499 RON | 26.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 256.194 RON | 256.194 RON | 247.441 RON | 6.680 RON | 8.753 RON | 59.200 RON | 0 RON | 59.200 RON | 13.443 RON | 45.757 RON | 49.617 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.482 RON | 207.482 RON | 213.230 RON | −7.511 RON | −5.748 RON | 79.127 RON | 0 RON | 79.127 RON | 5.932 RON | 73.195 RON | 63.219 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZILÁGYI KATALIN
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.511 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,5 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
79,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 256,2 K RON | 207,5 K RON |
| Venituri totale | 155,4 K RON | 256,2 K RON | 207,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,4 K RON | 247,4 K RON | 213,2 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 6,7 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 258,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,2 K RON
Creanțe375 RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,28 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 553,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,5 K RON | 44,3 K RON | 84,7% |
| 2023 | 45,8 K RON | 59,2 K RON | 77,3% |
| 2024 | 73,2 K RON | 79,1 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,4 K RON | 256,2 K RON | 207,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 6,7 K RON | −7,5 K RON | ▼ 212,4% |
| Total active | 44,3 K RON | 59,2 K RON | 79,1 K RON | ▲ 33,7% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | 13,4 K RON | 5,9 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 45,8 K RON | 73,2 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,29 | 1,08 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | 2,61 | -3,62 | ▼ 238,7% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 258,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.