BELLA RESTAURANTS AND BARS S.R.L.

CUI: 46038801 J19/245/2022 SRL Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46038801
Cod înmatriculare J19/245/2022
EUID ROONRC.J19/245/2022
Data înmatriculării 2022-05-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Topliţa, MESTEACĂNULUI, 5B, 535700

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Topliţa
Stradă: MESTEACĂNULUI
Număr: 5B
Cod poștal: 535700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 8.077 RON 19.567 RON −11.490 RON −11.490 RON 420.251 RON 219.602 RON 200.649 RON −11.290 RON 246.982 RON 100 RON 192.637 RON 184.559 RON 0 RON 0
2024 62.887 RON 71.194 RON 168.050 RON −96.856 RON −96.856 RON 416.609 RON 247.836 RON 168.773 RON −108.146 RON 349.599 RON 167.287 RON 911 RON 175.156 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAGEA VASILE-ADRIAN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−108.146 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.856 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
62,9 K RON
Rezultat Net 2024
−96,9 K RON
Total Active 2024
416,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 62,9 K RON
Venituri totale 8,1 K RON 71,2 K RON
Cheltuieli totale 19,6 K RON 168,1 K RON
Rezultat net −11,5 K RON −96,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate247,8 K RON (59.5%)
Active circulante168,8 K RON (40.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri167,3 K RON
Creanțe911 RON
Numerar575 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,38
Durata stocaj (zile) 971
Rotație creanțe (ori/an) 69,03
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-154,0%
Marjă netă
-154,0%
ROA
-23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 247,0 K RON 420,3 K RON 58,8%
2024 349,6 K RON 416,6 K RON 83,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 62,9 K RON –
Rezultat net −11,5 K RON −96,9 K RON ▼ 743,0%
Total active 420,3 K RON 416,6 K RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii −11,3 K RON −108,1 K RON ▼ 857,9%
Datorii totale 247,0 K RON 349,6 K RON ▲ 41,5%
Lichiditate curentă 0,81 0,48 ▼ 40,6%
Marjă netă (%) – -154,02 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.