TEODORA COM ALEXISS S.R.L.
CUI: 46065423
J19/254/2022
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46065423
Cod înmatriculare
J19/254/2022
EUID
ROONRC.J19/254/2022
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, CASCADEI, 4, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
CASCADEI
Număr:
4
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.500 RON | 2.500 RON | 3.283 RON | −858 RON | −783 RON | 4.587 RON | 917 RON | 3.670 RON | −658 RON | 5.245 RON | 30 RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 955.037 RON | 959.218 RON | 851.005 RON | 87.994 RON | 108.213 RON | 651.584 RON | 311.518 RON | 340.066 RON | 87.336 RON | 564.248 RON | 13.052 RON | 280.303 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.125.354 RON | 1.173.285 RON | 1.476.498 RON | −303.213 RON | −303.213 RON | 590.854 RON | 212.921 RON | 377.933 RON | −215.877 RON | 806.731 RON | 0 RON | 349.471 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 842.770 RON | 859.714 RON | 809.007 RON | 46.224 RON | 50.707 RON | 649.856 RON | 144.907 RON | 504.949 RON | −169.653 RON | 819.509 RON | 405.828 RON | 74.973 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR ILEANA
administrator
Comuna Subcetate, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
842,8 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
649,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 955,0 K RON | 1,13 M RON | 842,8 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 959,2 K RON | 1,17 M RON | 859,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 851,0 K RON | 1,48 M RON | 809,0 K RON |
| Rezultat net | −858 RON | 88,0 K RON | −303,2 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,9 K RON (22.3%)
Active circulante504,9 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri405,8 K RON
Creanțe75,0 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,08 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,24 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,5%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,2 K RON | 4,6 K RON | 114,3% |
| 2023 | 564,2 K RON | 651,6 K RON | 86,6% |
| 2024 | 806,7 K RON | 590,9 K RON | 136,5% |
| 2025 | 819,5 K RON | 649,9 K RON | 126,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 955,0 K RON | 1,13 M RON | 842,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Rezultat net | −858 RON | 88,0 K RON | −303,2 K RON | 46,2 K RON | ▲ 115,2% |
| Total active | 4,6 K RON | 651,6 K RON | 590,9 K RON | 649,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −658 RON | 87,3 K RON | −215,9 K RON | −169,7 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 564,2 K RON | 806,7 K RON | 819,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,60 | 0,47 | 0,62 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | -34,32 | 9,21 | -26,94 | 5,48 | ▲ 120,3% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.