KATONA KERTESZET SRL
CUI: 37427117
J19/261/2017
SRL
Harghita, Sat Poloniţa, Comuna Feliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37427117
Cod înmatriculare
J19/261/2017
EUID
ROONRC.J19/261/2017
Data înmatriculării
2017-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Poloniţa, Comuna Feliceni, POLONIŢA, 17, 537103
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Poloniţa, Comuna Feliceni
Stradă:
POLONIŢA
Număr:
17
Cod poștal:
537103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.479 RON | 47.129 RON | 35.978 RON | 10.601 RON | 11.151 RON | 14.623 RON | 4.304 RON | 10.319 RON | 14.201 RON | 422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.200 RON | 43.200 RON | 22.224 RON | 20.551 RON | 20.976 RON | 24.896 RON | 2.491 RON | 22.405 RON | 24.752 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.550 RON | 57.550 RON | 37.289 RON | 19.737 RON | 20.261 RON | 24.501 RON | 11.466 RON | 13.035 RON | 24.489 RON | 149 RON | 232 RON | 0 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2022 | 69.300 RON | 69.300 RON | 46.709 RON | 21.933 RON | 22.591 RON | 27.148 RON | 11.152 RON | 15.996 RON | 26.422 RON | 726 RON | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.050 RON | 81.050 RON | 50.162 RON | 26.437 RON | 30.888 RON | 37.837 RON | 7.642 RON | 30.195 RON | 33.359 RON | 4.478 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.600 RON | 86.600 RON | 97.559 RON | −11.695 RON | −10.959 RON | 16.210 RON | 7.436 RON | 8.774 RON | 11.664 RON | 4.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 92.200 RON | 92.222 RON | 99.408 RON | −9.933 RON | −7.186 RON | 5.258 RON | 4.435 RON | 823 RON | 1.731 RON | 5.338 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 1.811 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYÖRFFY HUNOR
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.933 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,2 K RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
5,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 43,2 K RON | 57,6 K RON | 69,3 K RON | 81,1 K RON | 86,6 K RON | 92,2 K RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 43,2 K RON | 57,6 K RON | 69,3 K RON | 81,1 K RON | 86,6 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,0 K RON | 22,2 K RON | 37,3 K RON | 46,7 K RON | 50,2 K RON | 97,6 K RON | 99,4 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 20,6 K RON | 19,7 K RON | 21,9 K RON | 26,4 K RON | −11,7 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (84.3%)
Active circulante823 RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22 RON
Numerar801 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.190,91 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-188,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 422 RON | 14,6 K RON | 2,9% |
| 2020 | 144 RON | 24,9 K RON | 0,6% |
| 2021 | 149 RON | 24,5 K RON | 0,6% |
| 2022 | 726 RON | 27,1 K RON | 2,7% |
| 2023 | 4,5 K RON | 37,8 K RON | 11,8% |
| 2024 | 4,5 K RON | 16,2 K RON | 28,0% |
| 2025 | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,5 K RON | 43,2 K RON | 57,6 K RON | 69,3 K RON | 81,1 K RON | 86,6 K RON | 92,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 20,6 K RON | 19,7 K RON | 21,9 K RON | 26,4 K RON | −11,7 K RON | −9,9 K RON | ▲ 15,1% |
| Total active | 14,6 K RON | 24,9 K RON | 24,5 K RON | 27,1 K RON | 37,8 K RON | 16,2 K RON | 5,3 K RON | ▼ 67,6% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 24,8 K RON | 24,5 K RON | 26,4 K RON | 33,4 K RON | 11,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 85,2% |
| Datorii totale | 422 RON | 144 RON | 149 RON | 726 RON | 4,5 K RON | 4,5 K RON | 5,3 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 24,45 | 155,59 | 87,48 | 22,03 | 6,74 | 1,93 | 0,15 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 23,83 | 47,57 | 34,30 | 31,65 | 32,62 | -13,50 | -10,77 | ▲ 20,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 95 | 59 | 45 | ▼ 23,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.