RYANA PUB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, DEALULUI, E, 2, 8, 535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 366.119 RON | 366.119 RON | 269.037 RON | 86.318 RON | 97.082 RON | 161.161 RON | 0 RON | 161.161 RON | 86.318 RON | 74.843 RON | 53.233 RON | 3.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 792.130 RON | 792.130 RON | 711.544 RON | 56.866 RON | 80.586 RON | 201.515 RON | 15.927 RON | 185.588 RON | 116.184 RON | 85.331 RON | 43.106 RON | 14.435 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,1 K RON | 792,1 K RON |
| Venituri totale | 366,1 K RON | 792,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,0 K RON | 711,5 K RON |
| Rezultat net | 86,3 K RON | 56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,38 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,88 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 74,8 K RON | 161,2 K RON | 46,4% |
| 2025 | 85,3 K RON | 201,5 K RON | 42,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,1 K RON | 792,1 K RON | ▲ 116,4% |
| Rezultat net | 86,3 K RON | 56,9 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 161,2 K RON | 201,5 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 86,3 K RON | 116,2 K RON | ▲ 34,6% |
| Datorii totale | 74,8 K RON | 85,3 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,17 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 23,58 | 7,18 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.