MONTAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 10991610
J19/275/1998
SRL
Harghita, Sat Hodoşa, Comuna Sărmaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10991610
Cod înmatriculare
J19/275/1998
EUID
ROONRC.J19/275/1998
Data înmatriculării
1998-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Hodoşa, Comuna Sărmaş, Teilor, 14, 537262
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Hodoşa, Comuna Sărmaş
Stradă:
Teilor
Număr:
14
Cod poștal:
537262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 114 RON | 2.228 RON | −2.117 RON | −2.114 RON | 2.152 RON | 0 RON | 2.152 RON | 2.091 RON | 61 RON | 0 RON | 1.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.599 RON | 23.599 RON | 0 RON | 22.891 RON | 23.599 RON | 25.693 RON | 0 RON | 25.693 RON | 24.982 RON | 711 RON | 0 RON | 1.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.330 RON | 25.330 RON | 647 RON | 23.938 RON | 24.683 RON | 49.665 RON | 0 RON | 49.665 RON | 48.920 RON | 745 RON | 0 RON | 25.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.000 RON | 8.000 RON | 0 RON | 7.772 RON | 8.000 RON | 56.920 RON | 0 RON | 56.920 RON | 56.692 RON | 228 RON | 0 RON | 25.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.200 RON | 8.200 RON | 8.024 RON | 152 RON | 176 RON | 57.229 RON | 0 RON | 57.229 RON | 56.844 RON | 385 RON | 9.644 RON | 24.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.480 RON | 2.480 RON | 1.682 RON | 683 RON | 798 RON | 57.886 RON | 0 RON | 57.886 RON | 57.527 RON | 359 RON | 20.344 RON | 24.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBREAN ION
administrator
Comuna Sărmaş, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,5 K RON
Rezultat Net 2024
683 RON
Total Active 2024
57,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,6 K RON | 25,3 K RON | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 114 RON | 23,6 K RON | 25,3 K RON | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 0 RON | 647 RON | 0 RON | 8,0 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 22,9 K RON | 23,9 K RON | 7,8 K RON | 152 RON | 683 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 161,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 104,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 37,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 161,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 2.994 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.545 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,2%
Marjă netă
27,5%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61 RON | 2,2 K RON | 2,8% |
| 2020 | 711 RON | 25,7 K RON | 2,8% |
| 2021 | 745 RON | 49,7 K RON | 1,5% |
| 2022 | 228 RON | 56,9 K RON | 0,4% |
| 2023 | 385 RON | 57,2 K RON | 0,7% |
| 2024 | 359 RON | 57,9 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 23,6 K RON | 25,3 K RON | 8,0 K RON | 8,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 69,8% |
| Rezultat net | −2,1 K RON | 22,9 K RON | 23,9 K RON | 7,8 K RON | 152 RON | 683 RON | ▲ 349,3% |
| Total active | 2,2 K RON | 25,7 K RON | 49,7 K RON | 56,9 K RON | 57,2 K RON | 57,9 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 25,0 K RON | 48,9 K RON | 56,7 K RON | 56,8 K RON | 57,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 61 RON | 711 RON | 745 RON | 228 RON | 385 RON | 359 RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 35,28 | 36,14 | 66,66 | 249,65 | 148,65 | 161,24 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | – | 97,00 | 94,50 | 97,15 | 1,85 | 27,54 | ▲ 1.388,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 87 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (683 RON).
- •Lichiditate curentă bună (161.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.