TERMOPANANDROB SRL
CUI: 37442150
J19/277/2017
SRL
Harghita, Sat Lunca de Jos, Comuna Lunca de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37442150
Cod înmatriculare
J19/277/2017
EUID
ROONRC.J19/277/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Lunca de Jos, Comuna Lunca de Jos, LUNCA DE JOS, 548, 537145
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Lunca de Jos, Comuna Lunca de Jos
Stradă:
LUNCA DE JOS
Număr:
548
Cod poștal:
537145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.902 RON | 16.911 RON | 13.145 RON | 3.259 RON | 3.766 RON | 43.963 RON | 26.621 RON | 17.342 RON | 3.454 RON | 40.509 RON | 7.139 RON | 7.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 228.031 RON | 248.378 RON | 181.834 RON | 64.665 RON | 66.544 RON | 99.706 RON | 35.349 RON | 64.357 RON | 68.119 RON | 24.837 RON | 187 RON | 36.120 RON | 6.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 231.629 RON | 240.209 RON | 222.005 RON | 15.917 RON | 18.204 RON | 166.802 RON | 39.751 RON | 127.051 RON | 84.036 RON | 82.766 RON | 11.734 RON | 8.118 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 148.666 RON | 155.945 RON | 189.141 RON | −34.506 RON | −33.196 RON | 138.641 RON | 37.277 RON | 101.364 RON | 49.531 RON | 68.860 RON | 36.249 RON | 40.729 RON | 20.250 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 256.167 RON | 276.855 RON | 268.609 RON | 5.748 RON | 8.246 RON | 219.979 RON | 25.817 RON | 194.162 RON | 55.279 RON | 164.700 RON | 24.007 RON | 145.268 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 205.170 RON | 205.172 RON | 269.948 RON | −66.896 RON | −64.776 RON | 332.990 RON | 116.700 RON | 216.290 RON | −11.618 RON | 344.608 RON | 94.610 RON | 101.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JÁNÓ SZABOLCS
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.618 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.896 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,2 K RON
Rezultat Net 2024
−66,9 K RON
Total Active 2024
333,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 228,0 K RON | 231,6 K RON | 148,7 K RON | 256,2 K RON | 205,2 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 248,4 K RON | 240,2 K RON | 155,9 K RON | 276,9 K RON | 205,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 181,8 K RON | 222,0 K RON | 189,1 K RON | 268,6 K RON | 269,9 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 64,7 K RON | 15,9 K RON | −34,5 K RON | 5,7 K RON | −66,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 275,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.618 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,7 K RON (35%)
Active circulante216,3 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,6 K RON
Creanțe101,1 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,6%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 44,0 K RON | 92,1% |
| 2020 | 24,8 K RON | 99,7 K RON | 24,9% |
| 2021 | 82,8 K RON | 166,8 K RON | 49,6% |
| 2022 | 68,9 K RON | 138,6 K RON | 49,7% |
| 2023 | 164,7 K RON | 220,0 K RON | 74,9% |
| 2024 | 344,6 K RON | 333,0 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 228,0 K RON | 231,6 K RON | 148,7 K RON | 256,2 K RON | 205,2 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 64,7 K RON | 15,9 K RON | −34,5 K RON | 5,7 K RON | −66,9 K RON | ▼ 1.263,8% |
| Total active | 44,0 K RON | 99,7 K RON | 166,8 K RON | 138,6 K RON | 220,0 K RON | 333,0 K RON | ▲ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 68,1 K RON | 84,0 K RON | 49,5 K RON | 55,3 K RON | −11,6 K RON | ▼ 121,0% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 24,8 K RON | 82,8 K RON | 68,9 K RON | 164,7 K RON | 344,6 K RON | ▲ 109,2% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 2,59 | 1,54 | 1,47 | 1,18 | 0,63 | ▼ 46,8% |
| Marjă netă (%) | 19,28 | 28,36 | 6,87 | -23,21 | 2,24 | -32,61 | ▼ 1.555,8% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | 70 | 42 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 275,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.