HARGITA BAU INVEST S.R.L.
CUI: 44259008
J19/279/2021
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44259008
Cod înmatriculare
J19/279/2021
EUID
ROONRC.J19/279/2021
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, LEMNARILOR, 14/8, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
LEMNARILOR
Număr:
14/8
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85.773 RON | 85.774 RON | 64.937 RON | 19.996 RON | 20.837 RON | 53.255 RON | 0 RON | 53.255 RON | 19.998 RON | 33.257 RON | 12.461 RON | 22.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.776 RON | 126.776 RON | 78.239 RON | 47.690 RON | 48.537 RON | 122.058 RON | 42.192 RON | 79.866 RON | 67.688 RON | 54.370 RON | 16.549 RON | 39.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 11.000 RON | 168.470 RON | −157.580 RON | −157.470 RON | 109.437 RON | 21.221 RON | 88.216 RON | −89.893 RON | 199.330 RON | 14.293 RON | 57.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.222 RON | 24.993 RON | −25.414 RON | −23.771 RON | 287.145 RON | 214.969 RON | 72.176 RON | −117.506 RON | 404.651 RON | 1.363 RON | 69.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 65.000 RON | 22.174 RON | 35.374 RON | 42.826 RON | 837.660 RON | 521.416 RON | 316.244 RON | 2.301 RON | 835.359 RON | 30.112 RON | 138.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BINDEA DANIEL-IOAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
35,4 K RON
Total Active 2025
837,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 99,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 85,8 K RON | 126,8 K RON | 11,0 K RON | 1,2 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 78,2 K RON | 168,5 K RON | 25,0 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 47,7 K RON | −157,6 K RON | −25,4 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521,4 K RON (62.2%)
Active circulante316,2 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe138,9 K RON
Numerar147,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,3 K RON | 53,3 K RON | 62,5% |
| 2022 | 54,4 K RON | 122,1 K RON | 44,5% |
| 2023 | 199,3 K RON | 109,4 K RON | 182,1% |
| 2024 | 404,7 K RON | 287,1 K RON | 140,9% |
| 2025 | 835,4 K RON | 837,7 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,8 K RON | 99,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 47,7 K RON | −157,6 K RON | −25,4 K RON | 35,4 K RON | ▲ 239,2% |
| Total active | 53,3 K RON | 122,1 K RON | 109,4 K RON | 287,1 K RON | 837,7 K RON | ▲ 191,7% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 67,7 K RON | −89,9 K RON | −117,5 K RON | 2,3 K RON | ▲ 102,0% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 54,4 K RON | 199,3 K RON | 404,7 K RON | 835,4 K RON | ▲ 106,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,47 | 0,44 | 0,18 | 0,38 | ▲ 112,2% |
| Marjă netă (%) | 23,31 | 47,80 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 15 | 22 | 36 | ▲ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.