ALETIS SRL
CUI: 5471793
J19/283/1994
SRL
Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5471793
Cod înmatriculare
J19/283/1994
EUID
ROONRC.J19/283/1994
Data înmatriculării
1994-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad, Str. CIUCAŞ, 5, 13
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Băile Tuşnad, Oraş Băile Tuşnad
Sector:
0
Stradă:
Str. CIUCAŞ
Număr:
5
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 21.194 RON | 20.534 RON | 660 RON | −52.884 RON | 74.078 RON | 0 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 19.827 RON | 19.167 RON | 660 RON | −54.251 RON | 74.078 RON | 0 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 18.459 RON | 17.799 RON | 660 RON | −55.619 RON | 74.078 RON | 0 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 16.631 RON | 16.432 RON | 199 RON | −56.986 RON | 73.617 RON | 0 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 15.263 RON | 15.064 RON | 199 RON | −58.354 RON | 73.617 RON | 0 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 13.896 RON | 13.697 RON | 199 RON | −59.721 RON | 73.617 RON | 0 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIRÁG SZILÁRD
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.721 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
13,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (98.6%)
Active circulante199 RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe199 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,1 K RON | 21,2 K RON | 349,5% |
| 2020 | 74,1 K RON | 19,8 K RON | 373,6% |
| 2021 | 74,1 K RON | 18,5 K RON | 401,3% |
| 2022 | 73,6 K RON | 16,6 K RON | 442,7% |
| 2023 | 73,6 K RON | 15,3 K RON | 482,3% |
| 2024 | 73,6 K RON | 13,9 K RON | 529,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 21,2 K RON | 19,8 K RON | 18,5 K RON | 16,6 K RON | 15,3 K RON | 13,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −52,9 K RON | −54,3 K RON | −55,6 K RON | −57,0 K RON | −58,4 K RON | −59,7 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 74,1 K RON | 74,1 K RON | 74,1 K RON | 73,6 K RON | 73,6 K RON | 73,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.