CALATHEA SRL
CUI: 15336301
J19/289/2003
SRL
Harghita, Sat Ciumani, Comuna Ciumani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15336301
Cod înmatriculare
J19/289/2003
EUID
ROONRC.J19/289/2003
Data înmatriculării
2003-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciumani, Comuna Ciumani, 1592/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.751 RON | 65.800 RON | 62.330 RON | 2.843 RON | 3.470 RON | 14.728 RON | 0 RON | 14.728 RON | 11.161 RON | 3.567 RON | 14.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.597 RON | 61.972 RON | 66.174 RON | −4.611 RON | −4.202 RON | 17.111 RON | 0 RON | 17.111 RON | 6.550 RON | 10.561 RON | 12.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.060 RON | 94.560 RON | 70.766 RON | 23.794 RON | 23.794 RON | 32.954 RON | 0 RON | 32.954 RON | 30.344 RON | 2.610 RON | 11.902 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.355 RON | 73.598 RON | 73.126 RON | 103 RON | 472 RON | 33.179 RON | 0 RON | 33.179 RON | 30.447 RON | 2.732 RON | 19.535 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.544 RON | 104.544 RON | 102.658 RON | 1.614 RON | 1.886 RON | 36.474 RON | 0 RON | 36.474 RON | 32.061 RON | 4.413 RON | 13.641 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 103.448 RON | 124.848 RON | 135.606 RON | −10.758 RON | −10.758 RON | 27.556 RON | 0 RON | 27.556 RON | 21.304 RON | 6.252 RON | 22.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 129.776 RON | 129.776 RON | 135.292 RON | −5.516 RON | −5.516 RON | 23.259 RON | 0 RON | 23.259 RON | 15.788 RON | 7.471 RON | 19.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENES JUDIT
administrator
GHEORGHENI,JUD. HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.516 RON)
Cifra de Afaceri 2025
129,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,5 K RON
Total Active 2025
23,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 58,6 K RON | 72,1 K RON | 73,4 K RON | 104,5 K RON | 103,4 K RON | 129,8 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 62,0 K RON | 94,6 K RON | 73,6 K RON | 104,5 K RON | 124,8 K RON | 129,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,3 K RON | 66,2 K RON | 70,8 K RON | 73,1 K RON | 102,7 K RON | 135,6 K RON | 135,3 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −4,6 K RON | 23,8 K RON | 103 RON | 1,6 K RON | −10,8 K RON | −5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,66 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 14,7 K RON | 24,2% |
| 2020 | 10,6 K RON | 17,1 K RON | 61,7% |
| 2021 | 2,6 K RON | 33,0 K RON | 7,9% |
| 2022 | 2,7 K RON | 33,2 K RON | 8,2% |
| 2023 | 4,4 K RON | 36,5 K RON | 12,1% |
| 2024 | 6,3 K RON | 27,6 K RON | 22,7% |
| 2025 | 7,5 K RON | 23,3 K RON | 32,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 58,6 K RON | 72,1 K RON | 73,4 K RON | 104,5 K RON | 103,4 K RON | 129,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −4,6 K RON | 23,8 K RON | 103 RON | 1,6 K RON | −10,8 K RON | −5,5 K RON | ▲ 48,7% |
| Total active | 14,7 K RON | 17,1 K RON | 33,0 K RON | 33,2 K RON | 36,5 K RON | 27,6 K RON | 23,3 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 6,6 K RON | 30,3 K RON | 30,4 K RON | 32,1 K RON | 21,3 K RON | 15,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 10,6 K RON | 2,6 K RON | 2,7 K RON | 4,4 K RON | 6,3 K RON | 7,5 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 4,13 | 1,62 | 12,63 | 12,14 | 8,27 | 4,41 | 3,11 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 4,39 | -7,87 | 33,02 | 0,14 | 1,54 | -10,40 | -4,25 | ▲ 59,1% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 100 | 70 | 85 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.