ARANYKAKAS S.R.L.

CUI: 39501260 J19/293/2018 SRL Harghita, Sat Tamaşu, Comuna Dealu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39501260

Cod înmatriculare J19/293/2018

EUID ROONRC.J19/293/2018

Data înmatriculării 2018-06-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Harghita, Sat Tamaşu, Comuna Dealu, TĂMAŞU, 20, 537083

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Sat Tamaşu, Comuna Dealu

Stradă: TĂMAŞU

Număr: 20

Cod poștal: 537083

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans
2019	133.306 RON	134.554 RON	112.906 RON	17.914 RON	21.648 RON	196.149 RON	2.827 RON	193.322 RON	18.490 RON	177.659 RON	147.324 RON	19.252 RON	0 RON
2020	160.310 RON	160.778 RON	152.937 RON	4.846 RON	7.841 RON	387.215 RON	2.232 RON	384.983 RON	23.336 RON	354.200 RON	189.565 RON	185.042 RON	9.679 RON
2021	21.564 RON	23.428 RON	18.950 RON	4.115 RON	4.478 RON	203.604 RON	1.583 RON	202.021 RON	27.451 RON	176.153 RON	182.302 RON	7.577 RON	0 RON
2022	3.910 RON	3.911 RON	7.934 RON	−4.128 RON	−4.023 RON	184.224 RON	880 RON	183.344 RON	23.322 RON	160.902 RON	178.812 RON	1.904 RON	0 RON
2023	180 RON	185 RON	2.333 RON	−2.148 RON	−2.148 RON	181.584 RON	394 RON	181.190 RON	21.174 RON	160.410 RON	177.633 RON	1.966 RON	0 RON
2024	56 RON	57 RON	131.084 RON	−131.027 RON	−131.027 RON	51.089 RON	0 RON	51.089 RON	−109.853 RON	160.942 RON	47.565 RON	2.467 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORSOS EDINA

administrator

Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Fabricarea berii
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata al băuturilor
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Manipulări
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activități de ambalare

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−109.853 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.027 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 315% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

56 RON

Rezultat Net 2024

−131,0 K RON

Total Active 2024

51,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	133,3 K RON	160,3 K RON	21,6 K RON	3,9 K RON	180 RON	56 RON
Venituri totale	134,6 K RON	160,8 K RON	23,4 K RON	3,9 K RON	185 RON	57 RON
Cheltuieli totale	112,9 K RON	152,9 K RON	19,0 K RON	7,9 K RON	2,3 K RON	131,1 K RON
Rezultat net	17,9 K RON	4,8 K RON	4,1 K RON	−4,1 K RON	−2,1 K RON	−131,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −63,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,32	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante51,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,6 K RON

Creanțe2,5 K RON

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,00
Durata stocaj (zile)	310.022
Rotație creanțe (ori/an)	0,02
Durata încasare (zile)	16.080

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-233.976,8%

Marjă netă

-233.976,8%

ROA

-256,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	177,7 K RON	196,1 K RON	90,6%
2020	354,2 K RON	387,2 K RON	91,5%
2021	176,2 K RON	203,6 K RON	86,5%
2022	160,9 K RON	184,2 K RON	87,3%
2023	160,4 K RON	181,6 K RON	88,3%
2024	160,9 K RON	51,1 K RON	315,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	133,3 K RON	160,3 K RON	21,6 K RON	3,9 K RON	180 RON	56 RON	▼ 68,9%
Rezultat net	17,9 K RON	4,8 K RON	4,1 K RON	−4,1 K RON	−2,1 K RON	−131,0 K RON	▼ 6.000,0%
Total active	196,1 K RON	387,2 K RON	203,6 K RON	184,2 K RON	181,6 K RON	51,1 K RON	▼ 71,9%
Capitaluri proprii	18,5 K RON	23,3 K RON	27,5 K RON	23,3 K RON	21,2 K RON	−109,9 K RON	▼ 618,8%
Datorii totale	177,7 K RON	354,2 K RON	176,2 K RON	160,9 K RON	160,4 K RON	160,9 K RON	▲ 0,3%
Lichiditate curentă	1,09	1,09	1,15	1,14	1,13	0,32	▼ 71,9%
Marjă netă (%)	13,44	3,02	19,08	-105,58	-1.193,33	-233.976,79	▼ 19.507,0%
Scor bonitate	60	50	67	37	44	12	▼ 72,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 315% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.