NEGYEVSZAKOS S.R.L.
CUI: 44314579
J19/293/2021
SRL
Harghita, Sat Vărşag, Comuna Vărşag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44314579
Cod înmatriculare
J19/293/2021
EUID
ROONRC.J19/293/2021
Data înmatriculării
2021-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Vărşag, Comuna Vărşag, VÂRŞAG, 338B, 537350
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Vărşag, Comuna Vărşag
Stradă:
VÂRŞAG
Număr:
338B
Cod poștal:
537350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.208 RON | 68.458 RON | 106.752 RON | −38.776 RON | −38.294 RON | 13.792 RON | 0 RON | 13.792 RON | −38.591 RON | 52.383 RON | 0 RON | 5.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 71.428 RON | 121.053 RON | 112.682 RON | 7.657 RON | 8.371 RON | 22.521 RON | 0 RON | 22.521 RON | −30.935 RON | 53.456 RON | 0 RON | 12.583 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 339.089 RON | 374.509 RON | 450.505 RON | −81.527 RON | −75.996 RON | 98.135 RON | 0 RON | 98.135 RON | −112.462 RON | 210.597 RON | 49.032 RON | 27.485 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 601.236 RON | 715.304 RON | 583.241 RON | 118.169 RON | 132.063 RON | 165.376 RON | 14.702 RON | 150.674 RON | 5.707 RON | 159.669 RON | 69.944 RON | 38.513 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGYARI ATTILA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
601,2 K RON
Rezultat Net 2025
118,2 K RON
Total Active 2025
165,4 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 71,4 K RON | 339,1 K RON | 601,2 K RON |
| Venituri totale | 68,5 K RON | 121,1 K RON | 374,5 K RON | 715,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,8 K RON | 112,7 K RON | 450,5 K RON | 583,2 K RON |
| Rezultat net | −38,8 K RON | 7,7 K RON | −81,5 K RON | 118,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 746,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (8.9%)
Active circulante150,7 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,9 K RON
Creanțe38,5 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,60 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,61 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
19,7%
ROA
71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52,4 K RON | 13,8 K RON | 379,8% |
| 2023 | 53,5 K RON | 22,5 K RON | 237,4% |
| 2024 | 210,6 K RON | 98,1 K RON | 214,6% |
| 2025 | 159,7 K RON | 165,4 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 71,4 K RON | 339,1 K RON | 601,2 K RON | ▲ 77,3% |
| Rezultat net | −38,8 K RON | 7,7 K RON | −81,5 K RON | 118,2 K RON | ▲ 244,9% |
| Total active | 13,8 K RON | 22,5 K RON | 98,1 K RON | 165,4 K RON | ▲ 68,5% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −30,9 K RON | −112,5 K RON | 5,7 K RON | ▲ 105,1% |
| Datorii totale | 52,4 K RON | 53,5 K RON | 210,6 K RON | 159,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,42 | 0,47 | 0,94 | ▲ 102,5% |
| Marjă netă (%) | -80,43 | 10,72 | -24,04 | 19,65 | ▲ 181,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 27 | 66 | ▲ 144,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 746,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.