CASABLANCA CARYNA CANDY S.R.L.

CUI: 46164800 J19/294/2022 SRL Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46164800
Cod înmatriculare J19/294/2022
EUID ROONRC.J19/294/2022
Data înmatriculării 2022-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş, Centru, 92, 537330

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Tulgheş, Comuna Tulgheş
Stradă: Centru
Număr: 92
Cod poștal: 537330

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 180 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 5.469 RON 32.536 RON −27.067 RON −27.067 RON 416.322 RON 211.166 RON 205.156 RON −26.867 RON 248.674 RON 205 RON 199.984 RON 194.515 RON 0 RON 0
2024 0 RON 44.637 RON 119.810 RON −75.173 RON −75.173 RON 281.746 RON 262.683 RON 19.063 RON −102.040 RON 219.284 RON 0 RON 17.591 RON 164.502 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICHIM GABRIELA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−102.040 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.173 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−75,2 K RON
Total Active 2024
281,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 5,5 K RON 44,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 32,5 K RON 119,8 K RON
Rezultat net 0 RON −27,1 K RON −75,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate262,7 K RON (93.2%)
Active circulante19,1 K RON (6.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,6 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 248,7 K RON 416,3 K RON 59,7%
2024 219,3 K RON 281,7 K RON 77,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 0 RON −27,1 K RON −75,2 K RON ▼ 177,7%
Total active 200 RON 416,3 K RON 281,7 K RON ▼ 32,3%
Capitaluri proprii 200 RON −26,9 K RON −102,0 K RON ▼ 279,8%
Datorii totale 0 RON 248,7 K RON 219,3 K RON ▼ 11,8%
Lichiditate curentă – 0,83 0,09 ▼ 89,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 47 20 15 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.