TOYA ROZ DOBO S.R.L.
CUI: 36117800
J19/297/2016
SRL
Harghita, Sat Dobeni, Comuna Mugeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36117800
Cod înmatriculare
J19/297/2016
EUID
ROONRC.J19/297/2016
Data înmatriculării
2016-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Dobeni, Comuna Mugeni, DOBENI, 204, 537211
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Dobeni, Comuna Mugeni
Stradă:
DOBENI
Număr:
204
Cod poștal:
537211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.510 RON | 104.510 RON | 103.250 RON | 214 RON | 1.260 RON | 107.079 RON | 9.003 RON | 98.076 RON | 8.634 RON | 98.445 RON | 95.411 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 120.733 RON | 125.733 RON | 122.264 RON | 2.212 RON | 3.469 RON | 211.537 RON | 6.951 RON | 204.586 RON | 10.846 RON | 200.691 RON | 202.607 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 158.624 RON | 158.624 RON | 140.384 RON | 16.858 RON | 18.240 RON | 302.298 RON | 4.898 RON | 297.400 RON | 27.704 RON | 274.594 RON | 288.982 RON | 1.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.838 RON | 128.838 RON | 117.669 RON | 10.074 RON | 11.169 RON | 396.176 RON | 2.846 RON | 393.330 RON | 37.778 RON | 358.398 RON | 392.785 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.779 RON | 219.779 RON | 187.104 RON | 30.808 RON | 32.675 RON | 444.119 RON | 794 RON | 443.325 RON | 68.586 RON | 375.533 RON | 391.244 RON | 2.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.851 RON | 297.851 RON | 303.117 RON | −7.428 RON | −5.266 RON | 531.053 RON | 0 RON | 531.053 RON | 61.158 RON | 469.895 RON | 525.052 RON | 2.464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 356.588 RON | 356.588 RON | 360.650 RON | −8.859 RON | −4.062 RON | 649.814 RON | 0 RON | 649.814 RON | 52.299 RON | 597.515 RON | 648.314 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOÁSÓ ISTVÁN
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
649,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 120,7 K RON | 158,6 K RON | 128,8 K RON | 219,8 K RON | 297,9 K RON | 356,6 K RON |
| Venituri totale | 104,5 K RON | 125,7 K RON | 158,6 K RON | 128,8 K RON | 219,8 K RON | 297,9 K RON | 356,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,3 K RON | 122,3 K RON | 140,4 K RON | 117,7 K RON | 187,1 K RON | 303,1 K RON | 360,7 K RON |
| Rezultat net | 214 RON | 2,2 K RON | 16,9 K RON | 10,1 K RON | 30,8 K RON | −7,4 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante649,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri648,3 K RON
Creanțe200 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 664 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.782,94 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,4 K RON | 107,1 K RON | 91,9% |
| 2020 | 200,7 K RON | 211,5 K RON | 94,9% |
| 2021 | 274,6 K RON | 302,3 K RON | 90,8% |
| 2022 | 358,4 K RON | 396,2 K RON | 90,5% |
| 2023 | 375,5 K RON | 444,1 K RON | 84,6% |
| 2024 | 469,9 K RON | 531,1 K RON | 88,5% |
| 2025 | 597,5 K RON | 649,8 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 120,7 K RON | 158,6 K RON | 128,8 K RON | 219,8 K RON | 297,9 K RON | 356,6 K RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | 214 RON | 2,2 K RON | 16,9 K RON | 10,1 K RON | 30,8 K RON | −7,4 K RON | −8,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 107,1 K RON | 211,5 K RON | 302,3 K RON | 396,2 K RON | 444,1 K RON | 531,1 K RON | 649,8 K RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 10,8 K RON | 27,7 K RON | 37,8 K RON | 68,6 K RON | 61,2 K RON | 52,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 200,7 K RON | 274,6 K RON | 358,4 K RON | 375,5 K RON | 469,9 K RON | 597,5 K RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,02 | 1,08 | 1,10 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 1,83 | 10,63 | 7,82 | 14,02 | -2,49 | -2,48 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 73 | 55 | 80 | 44 | 37 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.