ALFA SERVICE SRL
CUI: 17379910
J19/307/2005
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17379910
Cod înmatriculare
J19/307/2005
EUID
ROONRC.J19/307/2005
Data înmatriculării
2005-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, SPORTIVILOR, 22, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
SPORTIVILOR
Număr:
22
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 443.614 RON | 455.438 RON | 487.885 RON | −36.900 RON | −32.447 RON | 421.939 RON | 106.478 RON | 315.461 RON | −259.992 RON | 681.931 RON | 290.213 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 369.385 RON | 376.143 RON | 501.536 RON | −128.818 RON | −125.393 RON | 344.182 RON | 95.446 RON | 248.736 RON | −388.811 RON | 732.993 RON | 218.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 462.738 RON | 474.498 RON | 489.532 RON | −19.661 RON | −15.034 RON | 322.336 RON | 77.904 RON | 244.432 RON | −407.582 RON | 729.918 RON | 207.788 RON | 761 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 491.691 RON | 501.685 RON | 528.520 RON | −31.752 RON | −26.835 RON | 231.188 RON | 75.274 RON | 155.914 RON | −439.333 RON | 670.521 RON | 120.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 529.615 RON | 542.073 RON | 570.987 RON | −34.210 RON | −28.914 RON | 246.896 RON | 75.794 RON | 171.102 RON | −473.543 RON | 720.439 RON | 126.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 594.346 RON | 710.604 RON | 571.226 RON | 123.801 RON | 139.378 RON | 305.178 RON | 70.151 RON | 235.027 RON | −349.742 RON | 654.920 RON | 147.243 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NATEA-ŢEPEŞ FLORIN-COSTICĂ
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−349.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
594,3 K RON
Rezultat Net 2024
123,8 K RON
Total Active 2024
305,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 443,6 K RON | 369,4 K RON | 462,7 K RON | 491,7 K RON | 529,6 K RON | 594,3 K RON |
| Venituri totale | 455,4 K RON | 376,1 K RON | 474,5 K RON | 501,7 K RON | 542,1 K RON | 710,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 487,9 K RON | 501,5 K RON | 489,5 K RON | 528,5 K RON | 571,0 K RON | 571,2 K RON |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −128,8 K RON | −19,7 K RON | −31,8 K RON | −34,2 K RON | 123,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−349.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,2 K RON (23%)
Active circulante235,0 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar85,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 270,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
20,8%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 681,9 K RON | 421,9 K RON | 161,6% |
| 2020 | 733,0 K RON | 344,2 K RON | 213,0% |
| 2021 | 729,9 K RON | 322,3 K RON | 226,5% |
| 2022 | 670,5 K RON | 231,2 K RON | 290,0% |
| 2023 | 720,4 K RON | 246,9 K RON | 291,8% |
| 2024 | 654,9 K RON | 305,2 K RON | 214,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 443,6 K RON | 369,4 K RON | 462,7 K RON | 491,7 K RON | 529,6 K RON | 594,3 K RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −36,9 K RON | −128,8 K RON | −19,7 K RON | −31,8 K RON | −34,2 K RON | 123,8 K RON | ▲ 461,9% |
| Total active | 421,9 K RON | 344,2 K RON | 322,3 K RON | 231,2 K RON | 246,9 K RON | 305,2 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −260,0 K RON | −388,8 K RON | −407,6 K RON | −439,3 K RON | −473,5 K RON | −349,7 K RON | ▲ 26,1% |
| Datorii totale | 681,9 K RON | 733,0 K RON | 729,9 K RON | 670,5 K RON | 720,4 K RON | 654,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,34 | 0,33 | 0,23 | 0,24 | 0,36 | ▲ 51,1% |
| Marjă netă (%) | -8,32 | -34,87 | -4,25 | -6,46 | -6,46 | 20,83 | ▲ 422,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (123,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.