FLOOR COFFEE HOUSE SRL
CUI: 34065039
J19/31/2015
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34065039
Cod înmatriculare
J19/31/2015
EUID
ROONRC.J19/31/2015
Data înmatriculării
2015-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, INDEPENDENŢEI, 72, 13, 535600
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
72
Apartament:
13
Cod poștal:
535600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.246.687 RON | 1.246.691 RON | 1.200.453 RON | 34.471 RON | 46.238 RON | 150.616 RON | 0 RON | 150.616 RON | 4.503 RON | 146.196 RON | 13.181 RON | 14.444 RON | 0 RON | 83 RON | 6 |
| 2020 | 731.180 RON | 761.434 RON | 714.422 RON | 42.464 RON | 47.012 RON | 106.531 RON | 0 RON | 106.531 RON | 46.967 RON | 59.564 RON | 2.447 RON | 11.869 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 794.893 RON | 794.895 RON | 747.619 RON | 43.405 RON | 47.276 RON | 118.431 RON | 1.228 RON | 117.203 RON | 69.320 RON | 49.111 RON | 9.529 RON | 12.163 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 973.239 RON | 992.619 RON | 902.919 RON | 82.982 RON | 89.700 RON | 179.415 RON | 3.174 RON | 176.241 RON | 152.302 RON | 27.113 RON | 40.110 RON | 12.403 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 971.526 RON | 970.722 RON | 961.710 RON | 1.496 RON | 9.012 RON | 48.246 RON | 1.870 RON | 46.376 RON | 34.230 RON | 14.016 RON | 19.351 RON | 12.758 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 948.401 RON | 948.401 RON | 852.877 RON | 84.330 RON | 95.524 RON | 302.731 RON | 24.056 RON | 278.675 RON | 117.065 RON | 185.666 RON | 125.992 RON | 98.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 767.997 RON | 767.997 RON | 778.456 RON | −16.031 RON | −10.459 RON | 150.518 RON | 24.648 RON | 125.870 RON | 16.297 RON | 134.221 RON | 76.273 RON | 29.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY NORBERT-MÓZES
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
768,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
150,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 731,2 K RON | 794,9 K RON | 973,2 K RON | 971,5 K RON | 948,4 K RON | 768,0 K RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 761,4 K RON | 794,9 K RON | 992,6 K RON | 970,7 K RON | 948,4 K RON | 768,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 714,4 K RON | 747,6 K RON | 902,9 K RON | 961,7 K RON | 852,9 K RON | 778,5 K RON |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 42,5 K RON | 43,4 K RON | 83,0 K RON | 1,5 K RON | 84,3 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 801,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (16.4%)
Active circulante125,9 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,3 K RON
Creanțe29,7 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,07 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,88 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,2 K RON | 150,6 K RON | 97,1% |
| 2020 | 59,6 K RON | 106,5 K RON | 55,9% |
| 2021 | 49,1 K RON | 118,4 K RON | 41,5% |
| 2022 | 27,1 K RON | 179,4 K RON | 15,1% |
| 2023 | 14,0 K RON | 48,2 K RON | 29,1% |
| 2024 | 185,7 K RON | 302,7 K RON | 61,3% |
| 2025 | 134,2 K RON | 150,5 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 731,2 K RON | 794,9 K RON | 973,2 K RON | 971,5 K RON | 948,4 K RON | 768,0 K RON | ▼ 19,0% |
| Rezultat net | 34,5 K RON | 42,5 K RON | 43,4 K RON | 83,0 K RON | 1,5 K RON | 84,3 K RON | −16,0 K RON | ▼ 119,0% |
| Total active | 150,6 K RON | 106,5 K RON | 118,4 K RON | 179,4 K RON | 48,2 K RON | 302,7 K RON | 150,5 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 47,0 K RON | 69,3 K RON | 152,3 K RON | 34,2 K RON | 117,1 K RON | 16,3 K RON | ▼ 86,1% |
| Datorii totale | 146,2 K RON | 59,6 K RON | 49,1 K RON | 27,1 K RON | 14,0 K RON | 185,7 K RON | 134,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,79 | 2,39 | 6,50 | 3,31 | 1,50 | 0,94 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 2,77 | 5,81 | 5,46 | 8,53 | 0,15 | 8,89 | -2,09 | ▼ 123,5% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 95 | 95 | 70 | 72 | 30 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 801,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.