TIBER VARAZSUZLET S.R.L.
CUI: 39538286
J19/314/2018
SRL
Harghita, Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39538286
Cod înmatriculare
J19/314/2018
EUID
ROONRC.J19/314/2018
Data înmatriculării
2018-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti, DĂNEŞTI, 778/A, 537070
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Dăneşti, Comuna Dăneşti
Stradă:
DĂNEŞTI
Număr:
778/A
Cod poștal:
537070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.496 RON | 140.497 RON | 144.418 RON | −5.164 RON | −3.921 RON | 35.925 RON | 0 RON | 35.925 RON | −1.454 RON | 37.379 RON | 30.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 107.279 RON | 125.279 RON | 135.646 RON | −11.262 RON | −10.367 RON | 61.757 RON | 0 RON | 61.757 RON | −12.716 RON | 74.473 RON | 61.469 RON | 56 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 106.648 RON | 106.648 RON | 131.243 RON | −25.597 RON | −24.595 RON | 95.059 RON | 0 RON | 95.059 RON | −38.313 RON | 133.372 RON | 94.729 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 124.539 RON | 124.539 RON | 145.840 RON | −22.399 RON | −21.301 RON | 115.367 RON | 0 RON | 115.367 RON | −60.712 RON | 176.079 RON | 114.903 RON | 355 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 138.533 RON | 138.533 RON | 168.083 RON | −30.870 RON | −29.550 RON | 137.998 RON | 0 RON | 137.998 RON | −91.582 RON | 229.580 RON | 133.701 RON | 1.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.551 RON | 151.551 RON | 203.778 RON | −53.745 RON | −52.227 RON | 131.002 RON | 0 RON | 131.002 RON | −130.927 RON | 261.929 RON | 130.759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 119.618 RON | 142.118 RON | 239.834 RON | −98.912 RON | −97.716 RON | 148.570 RON | 0 RON | 148.570 RON | −229.839 RON | 378.409 RON | 145.893 RON | 2.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÖJTE TIBOR
administrator
Comuna Cârţa, Harghita, România
BÖJTE ERIKA
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−229.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,6 K RON
Rezultat Net 2025
−98,9 K RON
Total Active 2025
148,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 107,3 K RON | 106,6 K RON | 124,5 K RON | 138,5 K RON | 151,6 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 140,5 K RON | 125,3 K RON | 106,6 K RON | 124,5 K RON | 138,5 K RON | 151,6 K RON | 142,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,4 K RON | 135,6 K RON | 131,2 K RON | 145,8 K RON | 168,1 K RON | 203,8 K RON | 239,8 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −11,3 K RON | −25,6 K RON | −22,4 K RON | −30,9 K RON | −53,7 K RON | −98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−229.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,9 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar395 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,82 |
| Durata stocaj (zile) | 445 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,42 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,7%
Marjă netă
-82,7%
ROA
-66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,4 K RON | 35,9 K RON | 104,1% |
| 2020 | 74,5 K RON | 61,8 K RON | 120,6% |
| 2021 | 133,4 K RON | 95,1 K RON | 140,3% |
| 2022 | 176,1 K RON | 115,4 K RON | 152,6% |
| 2023 | 229,6 K RON | 138,0 K RON | 166,4% |
| 2024 | 261,9 K RON | 131,0 K RON | 199,9% |
| 2025 | 378,4 K RON | 148,6 K RON | 254,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 107,3 K RON | 106,6 K RON | 124,5 K RON | 138,5 K RON | 151,6 K RON | 119,6 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −11,3 K RON | −25,6 K RON | −22,4 K RON | −30,9 K RON | −53,7 K RON | −98,9 K RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 35,9 K RON | 61,8 K RON | 95,1 K RON | 115,4 K RON | 138,0 K RON | 131,0 K RON | 148,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −12,7 K RON | −38,3 K RON | −60,7 K RON | −91,6 K RON | −130,9 K RON | −229,8 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 74,5 K RON | 133,4 K RON | 176,1 K RON | 229,6 K RON | 261,9 K RON | 378,4 K RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,83 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,50 | 0,39 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | -3,93 | -10,50 | -24,00 | -17,99 | -22,28 | -35,46 | -82,69 | ▼ 133,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 32 | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.