TMS SERVICE S.R.L.

CUI: 44383153 J19/318/2021 SRL Harghita, Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44383153
Cod înmatriculare J19/318/2021
EUID ROONRC.J19/318/2021
Data înmatriculării 2021-06-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Harghita, Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa, GÁBOR ÁRON, 20, 535800

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Loc. Vlăhiţa, Oraş Vlăhiţa
Stradă: GÁBOR ÁRON
Număr: 20
Cod poștal: 535800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 58.504 RON 58.504 RON 52.459 RON 5.472 RON 6.045 RON 13.278 RON 0 RON 13.278 RON 5.672 RON 7.606 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2022 120.113 RON 120.114 RON 131.469 RON −12.557 RON −11.355 RON 6.921 RON 0 RON 6.921 RON −6.885 RON 13.806 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 166.525 RON 166.528 RON 135.442 RON 29.453 RON 31.086 RON 31.405 RON 0 RON 31.405 RON 22.568 RON 8.837 RON 238 RON 2.587 RON 0 RON 0 RON 2
2024 165.475 RON 165.494 RON 154.881 RON 9.207 RON 10.613 RON 41.520 RON 0 RON 41.520 RON 31.776 RON 9.744 RON 238 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 213.012 RON 213.057 RON 227.988 RON −16.955 RON −14.931 RON 19.070 RON 0 RON 19.070 RON 821 RON 18.249 RON 699 RON 2.042 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TAMÁS GELLÉRT
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului
TAMÁS ANTAL
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.955 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,0 K RON
Total Active 2025
19,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 58,5 K RON 120,1 K RON 166,5 K RON 165,5 K RON 213,0 K RON
Venituri totale 58,5 K RON 120,1 K RON 166,5 K RON 165,5 K RON 213,1 K RON
Cheltuieli totale 52,5 K RON 131,5 K RON 135,4 K RON 154,9 K RON 228,0 K RON
Rezultat net 5,5 K RON −12,6 K RON 29,5 K RON 9,2 K RON −17,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,01 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri699 RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar16,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 304,74
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 104,32
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-88,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 7,6 K RON 13,3 K RON 57,3%
2022 13,8 K RON 6,9 K RON 199,5%
2023 8,8 K RON 31,4 K RON 28,1%
2024 9,7 K RON 41,5 K RON 23,5%
2025 18,2 K RON 19,1 K RON 95,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 58,5 K RON 120,1 K RON 166,5 K RON 165,5 K RON 213,0 K RON ▲ 28,7%
Rezultat net 5,5 K RON −12,6 K RON 29,5 K RON 9,2 K RON −17,0 K RON ▼ 284,2%
Total active 13,3 K RON 6,9 K RON 31,4 K RON 41,5 K RON 19,1 K RON ▼ 54,1%
Capitaluri proprii 5,7 K RON −6,9 K RON 22,6 K RON 31,8 K RON 821 RON ▼ 97,4%
Datorii totale 7,6 K RON 13,8 K RON 8,8 K RON 9,7 K RON 18,2 K RON ▲ 87,3%
Lichiditate curentă 1,75 0,50 3,55 4,26 1,05 ▼ 75,5%
Marjă netă (%) 9,35 -10,45 17,69 5,56 -7,96 ▼ 243,2%
Scor bonitate 72 24 100 82 37 ▼ 54,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.