NIKI-PIAC TERE S.R.L.
CUI: 48388749
J19/318/2023
SRL
Harghita, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48388749
Cod înmatriculare
J19/318/2023
EUID
ROONRC.J19/318/2023
Data înmatriculării
2023-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti, Lejtő, 3, 537025
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti
Stradă:
Lejtő
Număr:
3
Cod poștal:
537025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28.138 RON | 28.138 RON | 44.278 RON | −16.421 RON | −16.140 RON | 29.756 RON | 0 RON | 29.756 RON | −16.321 RON | 46.077 RON | 15.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.630 RON | 176.130 RON | 162.297 RON | 10.436 RON | 13.833 RON | 41.916 RON | 0 RON | 41.916 RON | −5.885 RON | 47.801 RON | 4.034 RON | 2.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 158.787 RON | 179.277 RON | 201.298 RON | −22.021 RON | −22.021 RON | 19.667 RON | 0 RON | 19.667 RON | −27.906 RON | 47.573 RON | 6.537 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDRE ANNA-MÁRIA
administrator
Comuna Lunca de Sus, Harghita, România
ANDRE ISTVÁN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.021 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,8 K RON
Rezultat Net 2025
−22,0 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 144,6 K RON | 158,8 K RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 176,1 K RON | 179,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 162,3 K RON | 201,3 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 10,4 K RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe441 RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,29 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 360,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-112,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46,1 K RON | 29,8 K RON | 154,9% |
| 2024 | 47,8 K RON | 41,9 K RON | 114,0% |
| 2025 | 47,6 K RON | 19,7 K RON | 241,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 144,6 K RON | 158,8 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 10,4 K RON | −22,0 K RON | ▼ 311,0% |
| Total active | 29,8 K RON | 41,9 K RON | 19,7 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −5,9 K RON | −27,9 K RON | ▼ 374,2% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 47,8 K RON | 47,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,88 | 0,41 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | -58,36 | 7,22 | -13,87 | ▼ 292,1% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.