DELTA-HR SRL
CUI: 498003
J19/330/1992
SRL
Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
498003
Cod înmatriculare
J19/330/1992
EUID
ROONRC.J19/330/1992
Data înmatriculării
1992-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos, 1145, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Rece, Comuna Lunca de Jos
Sector:
0
Număr:
1145
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 708.736 RON | 674.785 RON | 729.145 RON | −61.447 RON | −54.360 RON | 898.296 RON | 1.863 RON | 896.433 RON | 704.409 RON | 193.887 RON | 300.227 RON | 529.148 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 461.742 RON | 468.367 RON | 543.260 RON | −79.511 RON | −74.893 RON | 843.910 RON | 1.110 RON | 842.800 RON | 564.897 RON | 279.013 RON | 351.200 RON | 396.197 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 794.509 RON | 801.339 RON | 645.216 RON | 147.876 RON | 156.123 RON | 1.101.018 RON | 1.068 RON | 1.099.950 RON | 792.284 RON | 308.734 RON | 539.011 RON | 481.682 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 715.462 RON | 728.578 RON | 784.728 RON | −63.304 RON | −56.150 RON | 915.794 RON | 1.068 RON | 914.726 RON | 728.980 RON | 186.814 RON | 462.911 RON | 419.972 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 578.975 RON | 585.014 RON | 653.539 RON | −73.151 RON | −68.525 RON | 989.255 RON | 942 RON | 988.313 RON | 655.829 RON | 333.426 RON | 542.227 RON | 401.691 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 589.054 RON | 607.924 RON | 635.135 RON | −38.904 RON | −27.211 RON | 880.574 RON | 18.401 RON | 862.173 RON | 616.925 RON | 263.649 RON | 415.953 RON | 417.434 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
PREZSMER ANNA MÁRIA
administrator
Comuna Lunca de Sus, Harghita, România
PREZSMER EMIL
administrator
Comuna Lunca de Jos, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.904 RON)
Cifra de Afaceri 2024
589,1 K RON
Rezultat Net 2024
−38,9 K RON
Total Active 2024
880,6 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,7 K RON | 461,7 K RON | 794,5 K RON | 715,5 K RON | 579,0 K RON | 589,1 K RON |
| Venituri totale | 674,8 K RON | 468,4 K RON | 801,3 K RON | 728,6 K RON | 585,0 K RON | 607,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 729,1 K RON | 543,3 K RON | 645,2 K RON | 784,7 K RON | 653,5 K RON | 635,1 K RON |
| Rezultat net | −61,4 K RON | −79,5 K RON | 147,9 K RON | −63,3 K RON | −73,2 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (2.1%)
Active circulante862,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri416,0 K RON
Creanțe417,4 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 258 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,9 K RON | 898,3 K RON | 21,6% |
| 2020 | 279,0 K RON | 843,9 K RON | 33,1% |
| 2021 | 308,7 K RON | 1,10 M RON | 28,0% |
| 2022 | 186,8 K RON | 915,8 K RON | 20,4% |
| 2023 | 333,4 K RON | 989,3 K RON | 33,7% |
| 2024 | 263,6 K RON | 880,6 K RON | 29,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,7 K RON | 461,7 K RON | 794,5 K RON | 715,5 K RON | 579,0 K RON | 589,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −61,4 K RON | −79,5 K RON | 147,9 K RON | −63,3 K RON | −73,2 K RON | −38,9 K RON | ▲ 46,8% |
| Total active | 898,3 K RON | 843,9 K RON | 1,10 M RON | 915,8 K RON | 989,3 K RON | 880,6 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 704,4 K RON | 564,9 K RON | 792,3 K RON | 729,0 K RON | 655,8 K RON | 616,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 193,9 K RON | 279,0 K RON | 308,7 K RON | 186,8 K RON | 333,4 K RON | 263,6 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 3,02 | 3,56 | 4,90 | 2,96 | 3,27 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -8,67 | -17,22 | 18,61 | -8,85 | -12,63 | -6,60 | ▲ 47,7% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 100 | 64 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.