TESITY NETWORK S.R.L.

CUI: 43082519 J19/334/2021 SRL Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43082519

Cod înmatriculare J19/334/2021

EUID ROONRC.J19/334/2021

Data înmatriculării 2021-06-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, LIBERTĂŢII, 15, 33, 530100

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Municipiul Miercurea Ciuc

Stradă: LIBERTĂŢII

Număr: 15

Apartament: 33

Cod poștal: 530100

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2021	25.956 RON	25.956 RON	3.022 RON	22.249 RON	22.934 RON	22.395 RON	393 RON	22.002 RON	22.537 RON	0 RON	0 RON	19.405 RON	142 RON
2022	28.427 RON	28.427 RON	17.103 RON	10.515 RON	11.324 RON	14.257 RON	11.000 RON	3.257 RON	10.756 RON	3.629 RON	412 RON	0 RON	128 RON
2023	19.047 RON	19.047 RON	18.667 RON	−365 RON	380 RON	26.296 RON	23.294 RON	3.002 RON	10.391 RON	16.048 RON	412 RON	0 RON	143 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRICĂ ANGY ALEXANDRU

administrator

Loc. Zimnicea, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−365 RON)

Cifra de Afaceri 2023

19,0 K RON

Rezultat Net 2023

−365 RON

Total Active 2023

26,3 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	26,0 K RON	28,4 K RON	19,0 K RON
Venituri totale	26,0 K RON	28,4 K RON	19,0 K RON
Cheltuieli totale	3,0 K RON	17,1 K RON	18,7 K RON
Rezultat net	22,2 K RON	10,5 K RON	−365 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 17,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,19	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,16	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,64	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,3 K RON (88.6%)

Active circulante3,0 K RON (11.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri412 RON

Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	46,23
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,0%

Marjă netă

-1,9%

ROA

-1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	0 RON	22,4 K RON	0,0%
2022	3,6 K RON	14,3 K RON	25,5%
2023	16,0 K RON	26,3 K RON	61,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	26,0 K RON	28,4 K RON	19,0 K RON	▼ 33,0%
Rezultat net	22,2 K RON	10,5 K RON	−365 RON	▼ 103,5%
Total active	22,4 K RON	14,3 K RON	26,3 K RON	▲ 84,4%
Capitaluri proprii	22,5 K RON	10,8 K RON	10,4 K RON	▼ 3,4%
Datorii totale	0 RON	3,6 K RON	16,0 K RON	▲ 342,2%
Lichiditate curentă	–	0,90	0,19	▼ 79,2%
Marjă netă (%)	85,72	36,99	-1,92	▼ 105,2%
Scor bonitate	67	70	30	▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.