CAKE LAND-KRINOR SRL
CUI: 37514957
J19/341/2017
SRL
Harghita, Sat Lupeni, Comuna Lupeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37514957
Cod înmatriculare
J19/341/2017
EUID
ROONRC.J19/341/2017
Data înmatriculării
2017-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Lupeni, Comuna Lupeni, Malom, 15, 537165
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Lupeni, Comuna Lupeni
Stradă:
Malom
Număr:
15
Cod poștal:
537165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 169.466 RON | 169.466 RON | 167.515 RON | 256 RON | 1.951 RON | 44.682 RON | 12.080 RON | 32.602 RON | −17.315 RON | 61.997 RON | 28.542 RON | 3.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 246.382 RON | 246.382 RON | 243.006 RON | 912 RON | 3.376 RON | 37.298 RON | 8.984 RON | 28.314 RON | −16.403 RON | 53.701 RON | 26.148 RON | 1.254 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 175.022 RON | 175.022 RON | 172.476 RON | 796 RON | 2.546 RON | 35.373 RON | 5.888 RON | 29.485 RON | −15.607 RON | 50.980 RON | 27.112 RON | 916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 215.255 RON | 215.255 RON | 211.856 RON | 1.246 RON | 3.399 RON | 30.967 RON | 2.792 RON | 28.175 RON | −14.361 RON | 45.328 RON | 25.468 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 169.512 RON | 178.316 RON | 164.419 RON | 12.202 RON | 13.897 RON | 43.400 RON | 0 RON | 43.400 RON | −2.159 RON | 45.559 RON | 32.415 RON | 8.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAP ANNAMÁRIA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
169,5 K RON
Rezultat Net 2023
12,2 K RON
Total Active 2023
43,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,5 K RON | 246,4 K RON | 175,0 K RON | 215,3 K RON | 169,5 K RON |
| Venituri totale | 169,5 K RON | 246,4 K RON | 175,0 K RON | 215,3 K RON | 178,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,5 K RON | 243,0 K RON | 172,5 K RON | 211,9 K RON | 164,4 K RON |
| Rezultat net | 256 RON | 912 RON | 796 RON | 1,2 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 185,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,4 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,23 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,90 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,2%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,0 K RON | 44,7 K RON | 138,8% |
| 2020 | 53,7 K RON | 37,3 K RON | 144,0% |
| 2021 | 51,0 K RON | 35,4 K RON | 144,1% |
| 2022 | 45,3 K RON | 31,0 K RON | 146,4% |
| 2023 | 45,6 K RON | 43,4 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,5 K RON | 246,4 K RON | 175,0 K RON | 215,3 K RON | 169,5 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | 256 RON | 912 RON | 796 RON | 1,2 K RON | 12,2 K RON | ▲ 879,3% |
| Total active | 44,7 K RON | 37,3 K RON | 35,4 K RON | 31,0 K RON | 43,4 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | −16,4 K RON | −15,6 K RON | −14,4 K RON | −2,2 K RON | ▲ 85,0% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 53,7 K RON | 51,0 K RON | 45,3 K RON | 45,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,95 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 0,15 | 0,37 | 0,45 | 0,58 | 7,20 | ▲ 1.141,4% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 37 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.