TS - IMUS & EVY SRL
CUI: 36224823
J19/343/2016
SRL
Harghita, Sat Hagota, Comuna Tulgheş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36224823
Cod înmatriculare
J19/343/2016
EUID
ROONRC.J19/343/2016
Data înmatriculării
2016-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Hagota, Comuna Tulgheş, HAGOTA, 14, 537331
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Hagota, Comuna Tulgheş
Stradă:
HAGOTA
Număr:
14
Cod poștal:
537331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.362 RON | −4.362 RON | −4.362 RON | 14.940 RON | 13.556 RON | 1.384 RON | 14.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 106.168 RON | 106.168 RON | 90.303 RON | 12.743 RON | 15.865 RON | 104.357 RON | 57.375 RON | 46.982 RON | 27.683 RON | 76.674 RON | 0 RON | 4.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.650 RON | 43.650 RON | 68.288 RON | −25.751 RON | −24.638 RON | 184.330 RON | 43.401 RON | 140.929 RON | 1.932 RON | 110.398 RON | 0 RON | 77.590 RON | 72.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.000 RON | 20.000 RON | 33.061 RON | −13.061 RON | −13.061 RON | 90.482 RON | 28.748 RON | 61.734 RON | −11.128 RON | 74.688 RON | 0 RON | 51.362 RON | 26.922 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.070 RON | −14.070 RON | −14.070 RON | 76.412 RON | 15.330 RON | 61.082 RON | −25.198 RON | 74.688 RON | 0 RON | 51.362 RON | 26.922 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAMÁS-SZORA ATTILA
administrator
Comuna Ditrău, Harghita, România
TAMÁS-SZORA IMELDA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,1 K RON
Total Active 2024
76,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 106,2 K RON | 43,7 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 106,2 K RON | 43,7 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 90,3 K RON | 68,3 K RON | 33,1 K RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 12,7 K RON | −25,8 K RON | −13,1 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (20.1%)
Active circulante61,1 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,4 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 14,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 76,7 K RON | 104,4 K RON | 73,5% |
| 2022 | 110,4 K RON | 184,3 K RON | 59,9% |
| 2023 | 74,7 K RON | 90,5 K RON | 82,5% |
| 2024 | 74,7 K RON | 76,4 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 106,2 K RON | 43,7 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 12,7 K RON | −25,8 K RON | −13,1 K RON | −14,1 K RON | ▼ 7,7% |
| Total active | 14,9 K RON | 104,4 K RON | 184,3 K RON | 90,5 K RON | 76,4 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 27,7 K RON | 1,9 K RON | −11,1 K RON | −25,2 K RON | ▼ 126,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 76,7 K RON | 110,4 K RON | 74,7 K RON | 74,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,61 | 1,28 | 0,83 | 0,82 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | 12,00 | -58,99 | -65,31 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 37 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.