DAVID-ALEXANDRU COM SRL
CUI: 30569912
J19/353/2012
SRL
Harghita, Sat Leliceni, Comuna Leliceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30569912
Cod înmatriculare
J19/353/2012
EUID
ROONRC.J19/353/2012
Data înmatriculării
2012-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Leliceni, Comuna Leliceni, LELICENI, 162, 537268
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Leliceni, Comuna Leliceni
Stradă:
LELICENI
Număr:
162
Cod poștal:
537268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.507 RON | 148.106 RON | 132.600 RON | 14.801 RON | 15.506 RON | 15.346 RON | 0 RON | 15.346 RON | −105.136 RON | 120.482 RON | 11.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 69.054 RON | 92.679 RON | 84.691 RON | 7.330 RON | 7.988 RON | 11.300 RON | 0 RON | 11.300 RON | −97.806 RON | 109.106 RON | 9.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 81.757 RON | 107.686 RON | 88.822 RON | 18.047 RON | 18.864 RON | 12.292 RON | 0 RON | 12.292 RON | −79.759 RON | 92.051 RON | 10.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.320 RON | 103.570 RON | 99.281 RON | 3.083 RON | 4.289 RON | 9.059 RON | 0 RON | 9.059 RON | −76.677 RON | 85.736 RON | 8.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.029 RON | 128.029 RON | 143.307 RON | −15.278 RON | −15.278 RON | 14.284 RON | 0 RON | 14.284 RON | −91.955 RON | 106.239 RON | 6.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 139.967 RON | 146.717 RON | 126.565 RON | 20.152 RON | 20.152 RON | 40.287 RON | 0 RON | 40.287 RON | −71.803 RON | 112.090 RON | 24.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 159.975 RON | 159.975 RON | 151.505 RON | 8.470 RON | 8.470 RON | 38.706 RON | 0 RON | 38.706 RON | −63.333 RON | 102.039 RON | 25.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SENTEŞ MIHAELA-OLIMPIA
administrator
Municipiul Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.333 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
160,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
38,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 69,1 K RON | 81,8 K RON | 83,3 K RON | 74,0 K RON | 140,0 K RON | 160,0 K RON |
| Venituri totale | 148,1 K RON | 92,7 K RON | 107,7 K RON | 103,6 K RON | 128,0 K RON | 146,7 K RON | 160,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,6 K RON | 84,7 K RON | 88,8 K RON | 99,3 K RON | 143,3 K RON | 126,6 K RON | 151,5 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 7,3 K RON | 18,0 K RON | 3,1 K RON | −15,3 K RON | 20,2 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.333 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,28 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,5 K RON | 15,3 K RON | 785,1% |
| 2020 | 109,1 K RON | 11,3 K RON | 965,5% |
| 2021 | 92,1 K RON | 12,3 K RON | 748,9% |
| 2022 | 85,7 K RON | 9,1 K RON | 946,4% |
| 2023 | 106,2 K RON | 14,3 K RON | 743,8% |
| 2024 | 112,1 K RON | 40,3 K RON | 278,2% |
| 2025 | 102,0 K RON | 38,7 K RON | 263,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 69,1 K RON | 81,8 K RON | 83,3 K RON | 74,0 K RON | 140,0 K RON | 160,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 7,3 K RON | 18,0 K RON | 3,1 K RON | −15,3 K RON | 20,2 K RON | 8,5 K RON | ▼ 58,0% |
| Total active | 15,3 K RON | 11,3 K RON | 12,3 K RON | 9,1 K RON | 14,3 K RON | 40,3 K RON | 38,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −105,1 K RON | −97,8 K RON | −79,8 K RON | −76,7 K RON | −92,0 K RON | −71,8 K RON | −63,3 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 120,5 K RON | 109,1 K RON | 92,1 K RON | 85,7 K RON | 106,2 K RON | 112,1 K RON | 102,0 K RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,36 | 0,38 | ▲ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 20,99 | 10,61 | 22,07 | 3,70 | -20,64 | 14,40 | 5,29 | ▼ 63,3% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 25 | 19 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.