MATOSI-IMPEX SRL
CUI: 17117685
J19/36/2005
SRL
Harghita, Sat Sândominic, Comuna Sândominic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17117685
Cod înmatriculare
J19/36/2005
EUID
ROONRC.J19/36/2005
Data înmatriculării
2005-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sândominic, Comuna Sândominic, 613, 0
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sândominic, Comuna Sândominic
Sector:
0
Număr:
613
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 319.239 RON | 395.458 RON | 381.991 RON | 9.559 RON | 13.467 RON | 204.578 RON | 66.238 RON | 138.340 RON | 53.049 RON | 151.529 RON | 16.590 RON | 9.652 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 676.405 RON | 711.435 RON | 458.584 RON | 246.564 RON | 252.851 RON | 340.483 RON | 71.675 RON | 268.808 RON | 299.613 RON | 40.870 RON | 44.591 RON | 4.142 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 415.264 RON | 436.542 RON | 392.979 RON | 39.594 RON | 43.563 RON | 302.457 RON | 108.344 RON | 194.113 RON | 199.207 RON | 103.250 RON | 107.360 RON | 36.049 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 521.429 RON | 624.106 RON | 480.245 RON | 138.587 RON | 143.861 RON | 461.841 RON | 107.513 RON | 354.328 RON | 335.370 RON | 126.471 RON | 203.943 RON | 7.332 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 553.830 RON | 683.903 RON | 775.218 RON | −97.012 RON | −91.315 RON | 421.867 RON | 69.254 RON | 352.613 RON | 238.358 RON | 183.509 RON | 140.025 RON | 14.416 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 401.998 RON | 420.138 RON | 623.745 RON | −210.354 RON | −203.607 RON | 211.780 RON | 28.362 RON | 183.418 RON | −73.265 RON | 285.045 RON | 152.938 RON | 6.750 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
MÁTHÉ ZSOLT
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
MÁTHÉ JOLÁN
administrator
Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−210.354 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
402,0 K RON
Rezultat Net 2024
−210,4 K RON
Total Active 2024
211,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,2 K RON | 676,4 K RON | 415,3 K RON | 521,4 K RON | 553,8 K RON | 402,0 K RON |
| Venituri totale | 395,5 K RON | 711,4 K RON | 436,5 K RON | 624,1 K RON | 683,9 K RON | 420,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,0 K RON | 458,6 K RON | 393,0 K RON | 480,2 K RON | 775,2 K RON | 623,7 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 246,6 K RON | 39,6 K RON | 138,6 K RON | −97,0 K RON | −210,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 496,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,4 K RON (13.4%)
Active circulante183,4 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri152,9 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,63 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,56 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-52,3%
ROA
-99,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,5 K RON | 204,6 K RON | 74,1% |
| 2020 | 40,9 K RON | 340,5 K RON | 12,0% |
| 2021 | 103,3 K RON | 302,5 K RON | 34,1% |
| 2022 | 126,5 K RON | 461,8 K RON | 27,4% |
| 2023 | 183,5 K RON | 421,9 K RON | 43,5% |
| 2024 | 285,0 K RON | 211,8 K RON | 134,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,2 K RON | 676,4 K RON | 415,3 K RON | 521,4 K RON | 553,8 K RON | 402,0 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 246,6 K RON | 39,6 K RON | 138,6 K RON | −97,0 K RON | −210,4 K RON | ▼ 116,8% |
| Total active | 204,6 K RON | 340,5 K RON | 302,5 K RON | 461,8 K RON | 421,9 K RON | 211,8 K RON | ▼ 49,8% |
| Capitaluri proprii | 53,0 K RON | 299,6 K RON | 199,2 K RON | 335,4 K RON | 238,4 K RON | −73,3 K RON | ▼ 130,7% |
| Datorii totale | 151,5 K RON | 40,9 K RON | 103,3 K RON | 126,5 K RON | 183,5 K RON | 285,0 K RON | ▲ 55,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 6,58 | 1,88 | 2,80 | 1,92 | 0,64 | ▼ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 2,99 | 36,45 | 9,53 | 26,58 | -17,52 | -52,33 | ▼ 198,7% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 70 | 100 | 59 | 17 | ▼ 71,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.