FARKAS TRAVELING S.R.L.-D.
CUI: 35257504
J19/367/2015
SRL
Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35257504
Cod înmatriculare
J19/367/2015
EUID
ROONRC.J19/367/2015
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc, TIMAFALVI, 98, 535400
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Stradă:
TIMAFALVI
Număr:
98
Cod poștal:
535400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 456.336 RON | 472.357 RON | 436.128 RON | 31.505 RON | 36.229 RON | 167.806 RON | 59.655 RON | 108.151 RON | 78.186 RON | 89.620 RON | 0 RON | 105.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 229.579 RON | 229.612 RON | 217.146 RON | 7.109 RON | 12.466 RON | 180.293 RON | 32.998 RON | 147.295 RON | 85.296 RON | 94.997 RON | 1.013 RON | 142.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 263.871 RON | 263.956 RON | 290.921 RON | −29.604 RON | −26.965 RON | 153.456 RON | 7.964 RON | 145.492 RON | 55.692 RON | 97.764 RON | 0 RON | 17.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.229 RON | 103.679 RON | 128.264 RON | −24.929 RON | −24.585 RON | 82.329 RON | 1.825 RON | 80.504 RON | 30.762 RON | 51.567 RON | 0 RON | 9.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 30.673 RON | 39.173 RON | 76.023 RON | −37.242 RON | −36.850 RON | 54.082 RON | 1.825 RON | 52.257 RON | −6.480 RON | 60.562 RON | 0 RON | 8.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARKAS ATTILA
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−6.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
30,7 K RON
Rezultat Net 2023
−37,2 K RON
Total Active 2023
54,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,3 K RON | 229,6 K RON | 263,9 K RON | 35,2 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 472,4 K RON | 229,6 K RON | 264,0 K RON | 103,7 K RON | 39,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 436,1 K RON | 217,1 K RON | 290,9 K RON | 128,3 K RON | 76,0 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 7,1 K RON | −29,6 K RON | −24,9 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −110,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (3.4%)
Active circulante52,3 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-120,1%
Marjă netă
-121,4%
ROA
-68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,6 K RON | 167,8 K RON | 53,4% |
| 2020 | 95,0 K RON | 180,3 K RON | 52,7% |
| 2021 | 97,8 K RON | 153,5 K RON | 63,7% |
| 2022 | 51,6 K RON | 82,3 K RON | 62,6% |
| 2023 | 60,6 K RON | 54,1 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,3 K RON | 229,6 K RON | 263,9 K RON | 35,2 K RON | 30,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 7,1 K RON | −29,6 K RON | −24,9 K RON | −37,2 K RON | ▼ 49,4% |
| Total active | 167,8 K RON | 180,3 K RON | 153,5 K RON | 82,3 K RON | 54,1 K RON | ▼ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 78,2 K RON | 85,3 K RON | 55,7 K RON | 30,8 K RON | −6,5 K RON | ▼ 121,1% |
| Datorii totale | 89,6 K RON | 95,0 K RON | 97,8 K RON | 51,6 K RON | 60,6 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,55 | 1,49 | 1,56 | 0,86 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 6,90 | 3,10 | -11,22 | -70,76 | -121,42 | ▼ 71,6% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 49 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.