GERANIUM SRL

CUI: 8635670 J19/368/1996 SRL Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 8635670
Cod înmatriculare J19/368/1996
EUID ROONRC.J19/368/1996
Data înmatriculării 1996-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 30 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. CONSTRUCTORILOR, 1/A, 2, 4150

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector: 0
Stradă: Str. CONSTRUCTORILOR
Număr: 1/A
Apartament: 2
Cod poștal: 4150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.490.917 RON 1.502.349 RON 1.408.466 RON 78.859 RON 93.883 RON 769.410 RON 32.969 RON 736.441 RON 680.828 RON 88.582 RON 149.426 RON 157.931 RON 0 RON 0 RON 4
2020 1.578.729 RON 1.589.754 RON 1.505.697 RON 68.950 RON 84.057 RON 845.673 RON 18.629 RON 827.044 RON 749.778 RON 95.895 RON 171.662 RON 179.892 RON 0 RON 0 RON 4
2021 1.749.094 RON 1.749.178 RON 1.655.795 RON 75.891 RON 93.383 RON 918.776 RON 5.484 RON 913.292 RON 798.069 RON 120.707 RON 191.956 RON 204.534 RON 0 RON 0 RON 4
2022 2.048.591 RON 2.050.541 RON 1.911.077 RON 118.964 RON 139.464 RON 984.191 RON 0 RON 984.191 RON 855.833 RON 128.358 RON 237.695 RON 268.504 RON 0 RON 0 RON 4
2023 2.361.821 RON 2.373.156 RON 2.262.929 RON 86.496 RON 110.227 RON 979.308 RON 0 RON 979.308 RON 742.330 RON 236.978 RON 275.946 RON 348.166 RON 0 RON 0 RON 5
2024 2.372.832 RON 2.398.700 RON 2.387.489 RON 9.869 RON 11.211 RON 1.019.204 RON 114.717 RON 904.487 RON 752.198 RON 267.006 RON 325.464 RON 206.498 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZŐKE KRISZTINA
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului
SZŐKE ILDI
administrator
Mun. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,37 M RON
Rezultat Net 2024
9,9 K RON
Total Active 2024
1,02 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,49 M RON 1,58 M RON 1,75 M RON 2,05 M RON 2,36 M RON 2,37 M RON
Venituri totale 1,50 M RON 1,59 M RON 1,75 M RON 2,05 M RON 2,37 M RON 2,40 M RON
Cheltuieli totale 1,41 M RON 1,51 M RON 1,66 M RON 1,91 M RON 2,26 M RON 2,39 M RON
Rezultat net 78,9 K RON 69,0 K RON 75,9 K RON 119,0 K RON 86,5 K RON 9,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,39 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,17 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,40 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,82 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,7 K RON (11.3%)
Active circulante904,5 K RON (88.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri325,5 K RON
Creanțe206,5 K RON
Numerar372,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,29
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 11,49
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 88,6 K RON 769,4 K RON 11,5%
2020 95,9 K RON 845,7 K RON 11,3%
2021 120,7 K RON 918,8 K RON 13,1%
2022 128,4 K RON 984,2 K RON 13,0%
2023 237,0 K RON 979,3 K RON 24,2%
2024 267,0 K RON 1,02 M RON 26,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,49 M RON 1,58 M RON 1,75 M RON 2,05 M RON 2,36 M RON 2,37 M RON ▲ 0,5%
Rezultat net 78,9 K RON 69,0 K RON 75,9 K RON 119,0 K RON 86,5 K RON 9,9 K RON ▼ 88,6%
Total active 769,4 K RON 845,7 K RON 918,8 K RON 984,2 K RON 979,3 K RON 1,02 M RON ▲ 4,1%
Capitaluri proprii 680,8 K RON 749,8 K RON 798,1 K RON 855,8 K RON 742,3 K RON 752,2 K RON ▲ 1,3%
Datorii totale 88,6 K RON 95,9 K RON 120,7 K RON 128,4 K RON 237,0 K RON 267,0 K RON ▲ 12,7%
Lichiditate curentă 8,31 8,62 7,57 7,67 4,13 3,39 ▼ 18,0%
Marjă netă (%) 5,29 4,37 4,34 5,81 3,66 0,42 ▼ 88,5%
Scor bonitate 82 85 85 95 77 70 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,64 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.