SGE TOURS S.R.L.

CUI: 46383257 J19/370/2022 SRL Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46383257
Cod înmatriculare J19/370/2022
EUID ROONRC.J19/370/2022
Data înmatriculării 2022-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, DUMBRAVEI, 12, 2, 535600

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc
Stradă: DUMBRAVEI
Număr: 12
Apartament: 2
Cod poștal: 535600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.387 RON 7.387 RON 5.498 RON 1.671 RON 1.889 RON 88.360 RON 66.778 RON 21.582 RON 1.871 RON 86.489 RON 0 RON 11.284 RON 0 RON 0 RON 3
2023 50.061 RON 54.796 RON 108.817 RON −54.021 RON −54.021 RON 488.392 RON 476.329 RON 12.063 RON −52.150 RON 254.841 RON 113 RON 8.083 RON 285.701 RON 0 RON 1
2024 82.082 RON 88.395 RON 102.263 RON −16.330 RON −13.868 RON 484.847 RON 473.818 RON 11.029 RON −68.481 RON 265.572 RON 799 RON 6.560 RON 288.200 RON 444 RON 1
2025 70.500 RON 86.585 RON 73.258 RON 7.985 RON 13.327 RON 477.578 RON 465.821 RON 11.757 RON −60.496 RON 245.769 RON 799 RON 7.288 RON 292.931 RON 626 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMÓ GERGELY
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−60.496 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
70,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,0 K RON
Total Active 2025
477,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 7,4 K RON 50,1 K RON 82,1 K RON 70,5 K RON
Venituri totale 7,4 K RON 54,8 K RON 88,4 K RON 86,6 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 108,8 K RON 102,3 K RON 73,3 K RON
Rezultat net 1,7 K RON −54,0 K RON −16,3 K RON 8,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−60.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate465,8 K RON (97.5%)
Active circulante11,8 K RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri799 RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 88,24
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 9,67
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,9%
Marjă netă
11,3%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 86,5 K RON 88,4 K RON 97,9%
2023 254,8 K RON 488,4 K RON 52,2%
2024 265,6 K RON 484,8 K RON 54,8%
2025 245,8 K RON 477,6 K RON 51,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 50,1 K RON 82,1 K RON 70,5 K RON ▼ 14,1%
Rezultat net 1,7 K RON −54,0 K RON −16,3 K RON 8,0 K RON ▲ 148,9%
Total active 88,4 K RON 488,4 K RON 484,8 K RON 477,6 K RON ▼ 1,5%
Capitaluri proprii 1,9 K RON −52,2 K RON −68,5 K RON −60,5 K RON ▲ 11,7%
Datorii totale 86,5 K RON 254,8 K RON 265,6 K RON 245,8 K RON ▼ 7,5%
Lichiditate curentă 0,25 0,05 0,04 0,05 ▲ 15,2%
Marjă netă (%) 22,62 -107,91 -19,89 11,33 ▲ 157,0%
Scor bonitate 48 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.