SIESTA RELAX S.R.L.

CUI: 46406610 J19/383/2022 SRL Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46406610

Cod înmatriculare J19/383/2022

EUID ROONRC.J19/383/2022

Data înmatriculării 2022-07-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, LELICENI, 33A, 530190

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Municipiul Miercurea Ciuc

Stradă: LELICENI

Număr: 33A

Cod poștal: 530190

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	547 RON	12.695 RON	−12.148 RON	−12.148 RON	291.146 RON	52.819 RON	238.327 RON	−12.148 RON	20.406 RON	72.636 RON	289.999 RON	7.111 RON	1
2023	0 RON	0 RON	122.275 RON	−122.280 RON	−122.275 RON	257.636 RON	245.581 RON	12.055 RON	−134.428 RON	109.176 RON	0 RON	289.999 RON	7.111 RON	2
2024	11.700 RON	96.504 RON	115.045 RON	−18.541 RON	−18.541 RON	202.566 RON	202.509 RON	57 RON	−152.499 RON	147.981 RON	0 RON	214.195 RON	7.111 RON	2
2025	0 RON	43.126 RON	43.866 RON	−740 RON	−740 RON	159.383 RON	159.383 RON	0 RON	−153.039 RON	148.464 RON	0 RON	171.069 RON	7.111 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CSATÓ ÖRS

administrator

Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−153.039 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−740 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−740 RON

Total Active 2025

159,4 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	11,7 K RON	0 RON
Venituri totale	547 RON	0 RON	96,5 K RON	43,1 K RON
Cheltuieli totale	12,7 K RON	122,3 K RON	115,0 K RON	43,9 K RON
Rezultat net	−12,1 K RON	−122,3 K RON	−18,5 K RON	−740 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,07	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,4 K RON (100%)

Active circulante0 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	20,4 K RON	291,1 K RON	7,0%
2023	109,2 K RON	257,6 K RON	42,4%
2024	148,0 K RON	202,6 K RON	73,1%
2025	148,5 K RON	159,4 K RON	93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	11,7 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−12,1 K RON	−122,3 K RON	−18,5 K RON	−740 RON	▲ 96,0%
Total active	291,1 K RON	257,6 K RON	202,6 K RON	159,4 K RON	▼ 21,3%
Capitaluri proprii	−12,1 K RON	−134,4 K RON	−152,5 K RON	−153,0 K RON	▼ 0,4%
Datorii totale	20,4 K RON	109,2 K RON	148,0 K RON	148,5 K RON	▲ 0,3%
Lichiditate curentă	11,68	0,11	0,00	0,00	–
Marjă netă (%)	–	–	-158,47	–	–
Scor bonitate	44	15	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.