RTB EKOBAU S.R.L.

CUI: 46420843 J19/393/2022 SRL Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46420843
Cod înmatriculare J19/393/2022
EUID ROONRC.J19/393/2022
Data înmatriculării 2022-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare, Csergőkert, 4, 537026

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Satu Mare, Comuna Satu Mare
Stradă: Csergőkert
Număr: 4
Cod poștal: 537026

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 56.171 RON 61.331 RON 5.248 RON 54.398 RON 56.083 RON 62.825 RON 2.360 RON 60.465 RON 54.698 RON 8.127 RON 5.000 RON 55.370 RON 0 RON 0 RON 1
2023 88.254 RON 83.254 RON 81.280 RON 1.092 RON 1.974 RON 56.086 RON 11.572 RON 44.514 RON 2.105 RON 53.981 RON 2.784 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 141.752 RON 186.002 RON 184.078 RON 719 RON 1.924 RON 56.389 RON 37.493 RON 18.896 RON 2.824 RON 53.565 RON 0 RON 478 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SÁNDOR BÉLA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului
MÁRTON RÓBERT-ROMEÓ
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,8 K RON
Rezultat Net 2024
719 RON
Total Active 2024
56,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 56,2 K RON 88,3 K RON 141,8 K RON
Venituri totale 61,3 K RON 83,3 K RON 186,0 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 81,3 K RON 184,1 K RON
Rezultat net 54,4 K RON 1,1 K RON 719 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 181,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,5 K RON (66.5%)
Active circulante18,9 K RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe478 RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 296,55
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,1 K RON 62,8 K RON 12,9%
2023 54,0 K RON 56,1 K RON 96,3%
2024 53,6 K RON 56,4 K RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 56,2 K RON 88,3 K RON 141,8 K RON ▲ 60,6%
Rezultat net 54,4 K RON 1,1 K RON 719 RON ▼ 34,2%
Total active 62,8 K RON 56,1 K RON 56,4 K RON ▲ 0,5%
Capitaluri proprii 54,7 K RON 2,1 K RON 2,8 K RON ▲ 34,2%
Datorii totale 8,1 K RON 54,0 K RON 53,6 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 7,44 0,82 0,35 ▼ 57,2%
Marjă netă (%) 96,84 1,24 0,51 ▼ 58,9%
Scor bonitate 87 43 38 ▼ 11,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (719 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.